Rendiconto finanziario (TTM)
MBK Public Company Limited - Equity Right Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 998 | 1.096 | 1.273 | 667 | 1.919 | 2.430 | 2.801 | 3.842 | 3.677 | 2.880 | 3.708 | 3.322 | 2.490 | 2.353 | 2.942 | 2.538 | 3.433 | 4.395 | 3.028 | 3.497 |
| Modifica (%) | 9,89 | 16,14 | -47,59 | 187,63 | 26,63 | 15,24 | 37,19 | -4,30 | -21,67 | 28,72 | -10,41 | -25,06 | -5,46 | 25,01 | -13,73 | 35,27 | 28,02 | -31,11 | 15,49 | |
| % del flusso di cassa | 30,19 | 35,88 | -157,79 | -16,36 | 284,27 | 400,32 | 3.304,90 | 134,35 | -774,71 | -90,58 | -114,76 | -86,67 | -84,61 | -686,17 | -342,95 | -256,62 | -1.007,34 | 1.235,77 | 880,63 | -3.211,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2.569 | 2.038 | 1.194 | -62 | 181 | 319 | 202 | 93 | -1.451 | -3.074 | -5.216 | -5.021 | -4.202 | -4.018 | -3.201 | -3.366 | -2.676 | -1.715 | -839 | -684 |
| Modifica (%) | -20,68 | -41,42 | -105,17 | -393,08 | 76,61 | -36,84 | -53,83 | -1.659,17 | 111,81 | 69,71 | -3,74 | -16,31 | -4,39 | -20,32 | 5,17 | -20,52 | -35,92 | -51,05 | -18,51 | |
| % del flusso di cassa | 77,74 | 66,70 | -147,95 | 1,51 | 26,77 | 52,57 | 237,87 | 3,25 | 305,74 | 96,66 | 161,45 | 131,00 | 142,81 | 1.171,33 | 373,13 | 340,37 | 785,06 | -482,09 | -244,13 | 628,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -262 | -79 | -3.274 | -4.683 | -1.425 | -2.143 | -2.918 | -1.075 | -2.701 | -2.987 | -1.722 | -2.134 | -1.230 | 1.321 | -599 | -161 | -1.098 | -2.325 | -1.845 | -2.922 |
| Modifica (%) | -69,93 | 4.054,52 | 43,04 | -69,58 | 50,36 | 36,18 | -63,14 | 151,10 | 10,59 | -42,33 | 23,87 | -42,35 | -207,41 | -145,34 | -73,18 | 583,64 | 111,66 | -20,66 | 58,39 | |
| % del flusso di cassa | -7,93 | -2,58 | 405,74 | 114,85 | -211,04 | -352,89 | -3.442,78 | -37,60 | 568,97 | 93,92 | 53,31 | 55,67 | 41,80 | -385,16 | 69,82 | 16,24 | 322,28 | -653,68 | -536,50 | 2.682,97 |
| Flusso di cassa | 3.305 | 3.056 | -807 | -4.078 | 675 | 607 | 85 | 2.860 | -475 | -3.180 | -3.231 | -3.833 | -2.942 | -343 | -858 | -989 | -341 | 356 | 344 | -109 |
| Modifica (%) | -7,55 | -126,41 | 405,34 | -116,56 | -10,08 | -86,04 | 3.274,71 | -116,60 | 569,94 | 1,61 | 18,62 | -23,23 | -88,34 | 150,12 | 15,29 | -65,54 | -204,36 | -3,33 | -131,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
