Rendiconto finanziario (TTM)
LDC Dental Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 32 | 31 | 48 | 34 | 24 | 42 | 50 | 70 | 85 | 73 | 80 | 74 | 71 | 63 | 56 | 59 | 48 | 43 | 37 | 29 |
| Modifica (%) | -0,35 | 52,20 | -28,19 | -29,98 | 74,79 | 19,17 | 40,54 | 20,82 | -14,56 | 10,04 | -7,43 | -4,16 | -10,78 | -12,23 | 6,51 | -18,45 | -11,52 | -14,45 | -19,89 | |
| % del flusso di cassa | 167,21 | 145,30 | 110,35 | -271,79 | -105,34 | -1.129,80 | 1.785,72 | 193,91 | 147,99 | 181,20 | 173,21 | 5.652,88 | -376,59 | -80,43 | -58,35 | -92,91 | -70,39 | -392,59 | -361,93 | -294,43 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 6 | 9 | 15 | -26 | -27 | -26 | -26 | -11 | -4 | -8 | -7 | -83 | -97 | -149 | -156 | -82 | -77 | -18 | -17 | -15 |
| Modifica (%) | 63,35 | 58,64 | -274,56 | 3,96 | -6,34 | 3,43 | -56,76 | -63,93 | 100,54 | -13,64 | 1.064,04 | 16,58 | 54,18 | 4,17 | -47,14 | -6,37 | -76,56 | -3,85 | -11,36 | |
| % del flusso di cassa | 30,79 | 43,85 | 34,71 | 207,83 | 119,60 | 687,40 | -942,99 | -31,51 | -7,18 | -20,63 | -15,48 | -6.352,02 | 514,72 | 189,98 | 163,55 | 129,25 | 112,42 | 166,07 | 172,08 | 154,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -18 | -19 | -20 | -21 | -20 | -20 | -21 | -23 | -23 | -24 | -27 | 10 | 7 | 8 | 5 | -41 | -40 | -35 | -29 | -24 |
| Modifica (%) | 4,33 | 1,30 | 6,09 | -5,54 | 3,10 | 3,25 | 8,73 | 3,53 | 3,57 | 9,72 | -139,26 | -31,35 | 4,60 | -34,03 | -917,89 | -1,99 | -10,64 | -17,62 | -18,62 | |
| % del flusso di cassa | -98,00 | -89,15 | -45,06 | 163,96 | 85,73 | 542,40 | -742,73 | -62,40 | -40,81 | -60,57 | -57,74 | 799,14 | -38,14 | -9,55 | -5,21 | 63,67 | 57,97 | 326,51 | 289,85 | 239,53 |
| Flusso di cassa | 19 | 22 | 43 | -13 | -23 | -4 | 3 | 36 | 57 | 40 | 46 | 1 | -19 | -79 | -95 | -64 | -69 | -11 | -10 | -10 |
| Modifica (%) | 14,68 | 100,40 | -129,16 | 80,65 | -83,70 | -175,40 | 1.194,24 | 58,30 | -30,23 | 15,11 | -97,16 | -1.538,63 | 317,71 | 21,00 | -33,11 | 7,65 | -84,14 | -7,20 | -1,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
