Rendiconto finanziario (TTM)
Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -39.225 | -45.375 | -6.737 | -1.829 | -30.922 | -56.999 | -67.687 | -79.466 | -82.265 | -43.270 | -44.303 | -27.137 | -18.249 | -34.339 | -4.936 | -4.859 | 39.158 | 43.551 | 42.495 | 51.765 |
| Modifica (%) | 15,68 | -85,15 | -72,86 | 1.591,03 | 84,33 | 18,75 | 17,40 | 3,52 | -47,40 | 2,39 | -38,75 | -32,75 | 88,17 | -85,62 | -1,56 | -905,80 | 11,22 | -2,42 | 21,81 | |
| % del flusso di cassa | -102.871,75 | -11.910,53 | 3.865,77 | -1.291,27 | -75.480,68 | 22.931,50 | 126.263,21 | 147.286,90 | 414.431,94 | 17.893,35 | 31.982,21 | 20.052,91 | 12.366,33 | -9.004,55 | -6.746,00 | 10.312,34 | -84.619,34 | -32.556,38 | -33.663,09 | -64.194,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 3.638 | -1.329 | 966 | -1.951 | 260 | 6.315 | 4.562 | -7.924 | -5.763 | -16.013 | -15.623 | 3.146 | -1.863 | 3.371 | 3.226 | -1.599 | -2.374 | 1.661 | -2.000 | -4.951 |
| Modifica (%) | -136,54 | -172,66 | -302,04 | -113,31 | 2.331,18 | -27,76 | -273,69 | -27,27 | 177,85 | -2,43 | -120,13 | -159,22 | -280,96 | -4,31 | -149,58 | 48,46 | -169,96 | -220,41 | 147,54 | |
| % del flusso di cassa | 9.541,32 | -348,92 | -554,21 | -1.378,02 | 634,04 | -2.540,58 | -8.509,74 | 14.686,23 | 29.032,96 | 6.621,62 | 11.278,11 | -2.324,48 | 1.262,23 | 883,87 | 4.407,95 | 3.393,68 | 5.130,52 | -1.241,59 | 1.584,26 | 6.139,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 35.625 | 47.086 | 5.597 | 3.922 | 30.703 | 50.435 | 63.072 | 87.335 | 88.008 | 59.041 | 59.787 | 23.856 | 19.964 | 31.350 | 1.784 | 6.412 | -36.830 | -45.346 | -40.622 | -46.895 |
| Modifica (%) | 32,17 | -88,11 | -29,93 | 682,92 | 64,27 | 25,05 | 38,47 | 0,77 | -32,91 | 1,26 | -60,10 | -16,31 | 57,03 | -94,31 | 259,38 | -674,43 | 23,12 | -10,42 | 15,44 | |
| % del flusso di cassa | 93.430,45 | 12.359,45 | -3.211,56 | 2.769,29 | 74.946,64 | -20.290,92 | -117.653,47 | -161.873,13 | -443.364,89 | -24.414,96 | -43.160,33 | -17.628,44 | -13.528,55 | 8.220,68 | 2.438,05 | -13.606,02 | 79.588,83 | 33.897,97 | 32.178,82 | 58.154,88 |
| Flusso di cassa | 38 | 381 | -174 | 142 | 41 | -249 | -54 | -54 | -20 | -242 | -139 | -135 | -148 | 381 | 73 | -47 | -46 | -134 | -126 | -81 |
| Modifica (%) | 899,13 | -145,75 | -181,26 | -71,07 | -706,73 | -78,43 | 0,64 | -63,21 | 1.118,25 | -42,72 | -2,31 | 9,05 | -358,42 | -80,81 | -164,40 | -1,80 | 189,08 | -5,63 | -36,12 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
