Rendiconto finanziario (TTM)
Kingsmen C.M.T.I. Public Company Limited - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 81 | -7 | 24 | 26 | -106 | -51 | -55 | 38 | 10 | -32 | 5 | -7 | 100 | 148 | 135 | 125 | 92 | 141 | 110 | 57 |
| Modifica (%) | -109,12 | -418,51 | 11,51 | -504,54 | -52,16 | 8,04 | -169,45 | -74,33 | -423,39 | -116,84 | -237,42 | -1.465,61 | 48,28 | -8,79 | -7,22 | -26,62 | 53,36 | -22,34 | -48,13 | |
| % del flusso di cassa | 191,32 | 15,82 | 25,14 | 84,33 | 142,39 | 1.971,89 | 49,33 | 97,67 | 35,81 | -61,20 | 9,50 | 84,76 | 162,20 | 290,98 | 691,30 | 203,41 | 502,12 | 558,08 | -946,22 | -72,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12 | -5 | -3 | -2 | -0 | -1 | 0 | -0 | -2 | -1 | 8 | 8 | 2 | 5 | -8 | -8 | -3 | -46 | -44 | -45 |
| Modifica (%) | -62,42 | -42,87 | -13,24 | -78,84 | 60,45 | -115,69 | -367,37 | 434,00 | -28,64 | -754,27 | -6,70 | -71,57 | 108,07 | -277,20 | -3,83 | -63,13 | 1.524,62 | -5,34 | 3,30 | |
| % del flusso di cassa | -29,29 | 9,97 | -2,84 | -7,42 | 0,66 | 30,44 | -0,11 | -0,84 | -6,43 | -2,42 | 14,62 | -88,59 | 3,53 | 8,88 | -41,01 | -12,51 | -15,51 | -182,63 | 377,43 | 57,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -26 | -35 | 73 | 7 | 32 | 49 | -57 | 1 | 19 | 85 | 43 | -9 | -41 | -102 | -108 | -56 | -71 | -70 | -77 | -90 |
| Modifica (%) | 32,04 | -309,76 | -90,12 | 346,59 | 52,69 | -215,28 | -102,19 | 1.459,36 | 338,45 | -49,67 | -121,06 | 351,75 | 151,33 | 5,70 | -47,92 | 26,42 | -1,69 | 11,21 | 16,63 | |
| % del flusso di cassa | -62,02 | 74,21 | 77,70 | 23,09 | -43,04 | -1.902,33 | 50,78 | 3,17 | 70,62 | 163,62 | 75,89 | 103,83 | -65,73 | -199,86 | -550,29 | -90,90 | -386,61 | -275,45 | 668,79 | 114,86 |
| Flusso di cassa | 42 | -47 | 94 | 31 | -75 | -3 | -111 | 39 | 27 | 52 | 56 | -9 | 62 | 51 | 20 | 62 | 18 | 25 | -12 | -79 |
| Modifica (%) | -210,36 | -300,34 | -66,75 | -339,59 | -96,55 | 4.218,52 | -135,08 | -30,00 | 89,24 | 8,52 | -115,39 | -813,62 | -17,35 | -61,61 | 215,30 | -70,28 | 37,98 | -145,80 | 579,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
