Rendiconto finanziario (TTM)
Indorama Ventures Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 39.281 | 43.436 | 38.883 | 39.927 | 38.343 | 33.772 | 45.814 | 65.946 | 67.417 | 77.981 | 66.620 | 52.706 | 56.106 | 53.134 | 52.918 | 54.007 | 47.683 | 35.112 | 42.703 | 31.382 |
| Modifica (%) | 10,58 | -10,48 | 2,68 | -3,97 | -11,92 | 35,66 | 43,94 | 2,23 | 15,67 | -14,57 | -20,89 | 6,45 | -5,30 | -0,41 | 2,06 | -11,71 | -26,36 | 21,62 | -26,51 | |
| % del flusso di cassa | 487,15 | 510,90 | -6.645,78 | -517,19 | -3.039,08 | -1.235,59 | 289,17 | 566,83 | 558,81 | 1.560,90 | -473,76 | -914,79 | -500,86 | -2.101,36 | -206.177,59 | 3.824,08 | 2.111,23 | -2.957,86 | -1.792,65 | -1.058,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -78.996 | -78.602 | -17.903 | -21.955 | -24.136 | -25.828 | -26.683 | -71.528 | -74.663 | -74.158 | -75.603 | -28.672 | -27.376 | -25.653 | -23.670 | -27.696 | -24.496 | -21.884 | -23.490 | -24.933 |
| Modifica (%) | -0,50 | -77,22 | 22,63 | 9,93 | 7,01 | 3,31 | 168,06 | 4,38 | -0,68 | 1,95 | -62,08 | -4,52 | -6,29 | -7,73 | 17,00 | -11,55 | -10,66 | 7,33 | 6,14 | |
| % del flusso di cassa | -979,68 | -924,53 | 3.059,88 | 284,40 | 1.913,01 | 944,97 | -168,42 | -614,81 | -618,87 | -1.484,39 | 537,63 | 497,65 | 244,39 | 1.014,55 | 92.224,73 | -1.961,06 | -1.084,57 | 1.843,56 | 986,09 | 841,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 47.733 | 43.737 | -21.530 | -25.699 | -15.539 | -10.833 | -3.348 | 17.062 | 19.648 | 1.516 | -4.693 | -28.916 | -38.886 | -28.910 | -27.934 | -23.986 | -20.415 | -14.545 | -21.899 | -9.629 |
| Modifica (%) | -8,37 | -149,23 | 19,37 | -39,53 | -30,29 | -69,10 | -609,67 | 15,16 | -92,28 | -409,57 | 516,19 | 34,48 | -25,66 | -3,37 | -14,14 | -14,89 | -28,75 | 50,56 | -56,03 | |
| % del flusso di cassa | 591,96 | 514,44 | 3.679,76 | 332,89 | 1.231,66 | 396,34 | -21,13 | 146,66 | 162,86 | 30,34 | 33,37 | 501,89 | 347,14 | 1.143,33 | 108.838,07 | -1.698,36 | -903,90 | 1.225,28 | 919,30 | 324,88 |
| Flusso di cassa | 8.063 | 8.502 | -585 | -7.720 | -1.262 | -2.733 | 15.843 | 11.634 | 12.064 | 4.996 | -14.062 | -5.762 | -11.202 | -2.529 | -26 | 1.412 | 2.259 | -1.187 | -2.382 | -2.964 |
| Modifica (%) | 5,44 | -106,88 | 1.219,46 | -83,66 | 116,64 | -679,64 | -26,57 | 3,70 | -58,59 | -381,47 | -59,03 | 94,42 | -77,43 | -98,98 | -5.602,52 | 59,92 | -152,56 | 100,67 | 24,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
