Rendiconto finanziario (TTM)
Intermedical Care and Lab Hospital Public Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5 | -8 | 20 | 73 | 202 | 362 | 453 | 313 | 189 | 58 | -21 | 82 | 32 | 94 | 87 | 108 | 173 | 121 | 140 | 128 |
| Modifica (%) | 45,17 | -361,40 | 271,93 | 176,69 | 78,76 | 25,06 | -30,74 | -39,77 | -69,14 | -136,04 | -490,83 | -60,92 | 193,46 | -7,61 | 23,92 | 60,31 | -29,67 | 15,21 | -8,53 | |
| % del flusso di cassa | -2,91 | -6,96 | 29,61 | 148,50 | 2.091,86 | 245,50 | 135,84 | 5.804,99 | -297,30 | -32,93 | 6,80 | -270,59 | -34,03 | -118,19 | -116,07 | -121,43 | -572,62 | -222,25 | -310,52 | -1.264,53 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -30 | 124 | 148 | 91 | -34 | -38 | -30 | -34 | -21 | -19 | -58 | -860 | -867 | -898 | -861 | -91 | -91 | -69 | -73 | -40 |
| Modifica (%) | -509,80 | 19,34 | -38,75 | -137,09 | 13,50 | -21,48 | 14,28 | -38,11 | -10,98 | 208,58 | 1.377,69 | 0,83 | 3,56 | -4,16 | -89,41 | -0,12 | -24,02 | 5,01 | -45,11 | |
| % del flusso di cassa | -16,99 | 114,72 | 222,74 | 183,98 | -347,39 | -25,89 | -8,99 | -634,03 | 33,36 | 10,66 | 18,84 | 2.836,23 | 920,12 | 1.127,93 | 1.148,99 | 102,68 | 301,66 | 126,48 | 161,08 | 393,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 216 | -8 | -101 | -115 | -159 | -176 | -89 | -274 | -231 | -216 | -230 | 748 | 741 | 724 | 699 | -105 | -112 | -107 | -112 | -98 |
| Modifica (%) | -103,88 | 1.106,57 | 13,16 | 38,94 | 10,79 | -49,28 | 206,17 | -15,59 | -6,41 | 6,19 | -425,49 | -0,91 | -2,23 | -3,52 | -115,08 | 6,20 | -4,37 | 5,07 | -12,57 | |
| % del flusso di cassa | 121,53 | -7,76 | -152,34 | -232,47 | -1.644,47 | -119,62 | -26,84 | -5.070,96 | 363,94 | 122,27 | 74,36 | -2.465,64 | -786,09 | -909,74 | -932,92 | 118,75 | 370,96 | 195,76 | 249,44 | 970,91 |
| Flusso di cassa | 178 | 108 | 66 | 49 | 10 | 147 | 333 | 5 | -64 | -177 | -309 | -30 | -94 | -80 | -75 | -89 | -30 | -55 | -45 | -10 |
| Modifica (%) | -39,32 | -38,53 | -25,84 | -80,36 | 1.423,15 | 126,03 | -98,38 | -1.276,10 | 178,57 | 74,61 | -90,18 | 210,82 | -15,52 | -5,92 | 18,45 | -66,00 | 81,22 | -17,54 | -77,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
