Rendiconto finanziario (TTM)
Home Product Center Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8.864 | 8.363 | 9.115 | 8.730 | 5.467 | 7.825 | 7.396 | 8.096 | 10.902 | 9.952 | 10.935 | 10.529 | 9.671 | 9.792 | 10.674 | 9.966 | 9.634 | 10.153 | 9.637 | 8.886 |
| Modifica (%) | -5,66 | 9,00 | -4,23 | -37,38 | 43,14 | -5,49 | 9,47 | 34,66 | -8,71 | 9,87 | -3,71 | -8,15 | 1,26 | 9,00 | -6,63 | -3,34 | 5,39 | -5,08 | -7,79 | |
| % del flusso di cassa | 994,85 | 1.978,38 | -183,17 | -1.716,69 | -580,07 | 619,45 | -932,08 | 838,60 | 311,80 | 1.138,24 | -1.474,29 | -487,21 | -227,73 | 971,12 | 1.025,11 | 639,97 | 625,97 | -1.160,43 | 4.544,90 | -414,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.652 | -3.145 | -2.762 | -2.603 | -2.116 | -1.673 | -1.981 | -2.845 | -3.925 | -5.509 | -6.797 | -6.603 | -6.275 | -5.245 | -4.220 | -3.982 | -3.813 | -3.691 | -4.053 | -4.178 |
| Modifica (%) | 18,56 | -12,17 | -5,76 | -18,72 | -20,92 | 18,41 | 43,60 | 37,97 | 40,37 | 23,38 | -2,86 | -4,96 | -16,42 | -19,54 | -5,63 | -4,25 | -3,19 | 9,80 | 3,09 | |
| % del flusso di cassa | -297,68 | -743,96 | 55,50 | 511,85 | 224,48 | -132,44 | 249,67 | -294,67 | -112,25 | -630,10 | 916,45 | 305,52 | 147,77 | -520,10 | -405,28 | -255,72 | -247,75 | 421,89 | -1.911,42 | 194,89 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5.325 | -4.797 | -11.344 | -6.659 | -4.319 | -4.915 | -6.223 | -4.296 | -3.486 | -3.568 | -4.873 | -6.081 | -7.634 | -3.536 | -5.414 | -4.434 | -4.286 | -7.339 | -5.372 | -6.848 |
| Modifica (%) | -9,90 | 136,45 | -41,29 | -35,14 | 13,80 | 26,60 | -30,97 | -18,85 | 2,34 | 36,59 | 24,79 | 25,54 | -53,69 | 53,11 | -18,10 | -3,33 | 71,24 | -26,80 | 27,47 | |
| % del flusso di cassa | -597,59 | -1.134,93 | 227,94 | 1.309,53 | 458,31 | -389,09 | 784,29 | -444,94 | -99,70 | -408,04 | 657,02 | 281,39 | 179,78 | -350,65 | -519,93 | -284,69 | -278,49 | 838,82 | -2.533,69 | 319,43 |
| Flusso di cassa | 891 | 423 | -4.976 | -509 | -942 | 1.263 | -793 | 965 | 3.496 | 874 | -742 | -2.161 | -4.247 | 1.008 | 1.041 | 1.557 | 1.539 | -875 | 212 | -2.144 |
| Modifica (%) | -52,56 | -1.277,27 | -89,78 | 85,33 | -234,04 | -162,81 | -221,68 | 262,17 | -74,99 | -184,83 | 191,37 | 96,50 | -123,75 | 3,26 | 49,57 | -1,18 | -156,85 | -124,23 | -1.111,05 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
