Rendiconto finanziario (TTM)
Madame Bioscience Public Company Limited - Equity Right Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -91 | -52 | 25 | 8 | -3 | -98 | -89 | -91 | -171 | -163 | -102 | -72 | 35 | 72 | 78 | 149 | 162 | 227 | 185 | 92 |
| Modifica (%) | -43,05 | -148,64 | -67,10 | -134,45 | 3.346,21 | -9,88 | 2,46 | 88,17 | -4,49 | -37,38 | -29,23 | -148,42 | 105,26 | 8,72 | 89,95 | 9,26 | 39,76 | -18,37 | -50,36 | |
| % del flusso di cassa | 69,32 | 35,74 | -36,51 | 13,78 | -8,29 | 168,16 | -17,05 | -32,41 | -90,34 | -77,30 | 30,92 | 32,17 | -24,25 | -32,97 | -34,92 | -77,37 | -89,05 | 495,07 | 2.640,43 | 946,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -77 | -137 | -118 | -108 | -135 | -121 | -606 | -662 | -688 | -656 | -149 | -84 | -39 | -118 | -120 | -109 | -101 | -12 | -7 | -166 |
| Modifica (%) | 78,21 | -13,37 | -8,85 | 25,18 | -10,81 | 403,12 | 9,12 | 3,95 | -4,67 | -77,34 | -43,15 | -53,65 | 200,76 | 1,79 | -9,42 | -7,12 | -87,85 | -39,73 | 2.145,46 | |
| % del flusso di cassa | 58,42 | 94,25 | 171,48 | -179,33 | -392,21 | 205,81 | -116,50 | -235,81 | -363,10 | -310,13 | 44,89 | 37,53 | 27,07 | 53,93 | 53,49 | 56,52 | 55,29 | -26,72 | -105,21 | -1.706,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 36 | 44 | 24 | 160 | 172 | 160 | 1.216 | 1.033 | 1.048 | 1.031 | -80 | -68 | -141 | -173 | -183 | -232 | -244 | -169 | -171 | 84 |
| Modifica (%) | 19,40 | -44,47 | 561,83 | 7,87 | -6,96 | 657,69 | -15,01 | 1,46 | -1,69 | -107,77 | -14,81 | 106,05 | 22,79 | 5,75 | 27,23 | 5,07 | -30,77 | 1,19 | -148,87 | |
| % del flusso di cassa | -27,75 | -29,99 | -34,97 | 265,55 | 500,50 | -273,97 | 233,55 | 368,22 | 553,44 | 487,44 | 24,19 | 30,30 | 97,17 | 79,03 | 81,43 | 120,85 | 133,75 | -368,35 | -2.435,22 | 859,85 |
| Flusso di cassa | -131 | -145 | -69 | 60 | 34 | -59 | 521 | 281 | 189 | 211 | -331 | -225 | -145 | -218 | -224 | -192 | -182 | 46 | 7 | 10 |
| Modifica (%) | 10,47 | -52,39 | -187,16 | -42,77 | -269,96 | -988,82 | -46,09 | -32,49 | 11,62 | -256,56 | -31,99 | -35,75 | 50,97 | 2,64 | -14,27 | -5,06 | -125,14 | -84,69 | 38,41 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
