Rendiconto finanziario (TTM)
Global Green Chemicals Public Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 871 | 392 | 1.515 | 1.328 | 1.242 | 1.115 | 182 | 535 | 1.423 | 1.747 | 2.188 | 1.856 | 865 | 357 | 554 | 196 | -227 | -31 | 333 | -725 |
| Modifica (%) | -55,04 | 286,71 | -12,33 | -6,48 | -10,19 | -83,71 | 194,60 | 165,90 | 22,74 | 25,26 | -15,19 | -53,38 | -58,69 | 55,11 | -64,72 | -216,15 | -86,19 | -1.162,28 | -317,38 | |
| % del flusso di cassa | 622,57 | -68,92 | 485,09 | -1.213,22 | 14.858,80 | -481,93 | -16,72 | -135,11 | -927,93 | -1.370,59 | 353,20 | 592,25 | -290,20 | -120,38 | -197,96 | -44,02 | 33,88 | 104,34 | 148,99 | 92,47 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 152 | -152 | -371 | -450 | -254 | -268 | -242 | -304 | -700 | -1.292 | -955 | -865 | -1.071 | -942 | -1.125 | -1.085 | 467 | 1.806 | 1.599 | 1.720 |
| Modifica (%) | -200,13 | 143,88 | 21,19 | -43,61 | 5,54 | -9,65 | 25,44 | 130,45 | 84,60 | -26,03 | -9,51 | 23,85 | -12,03 | 19,47 | -3,55 | -143,01 | 286,88 | -11,50 | 7,60 | |
| % del flusso di cassa | 108,67 | 26,79 | -118,93 | 411,19 | -3.036,63 | 115,74 | 22,28 | 76,65 | 456,21 | 1.013,45 | -154,23 | -275,94 | 359,21 | 317,30 | 401,86 | 244,33 | -69,64 | -6.006,53 | 714,54 | -219,53 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -885 | -807 | -829 | -1.000 | -997 | -1.084 | -1.024 | -621 | -873 | -569 | -608 | -682 | -85 | 285 | 283 | 452 | -881 | -1.811 | -1.702 | -1.775 |
| Modifica (%) | -8,86 | 2,71 | 20,66 | -0,32 | 8,71 | -5,50 | -39,36 | 40,51 | -34,80 | 6,84 | 12,23 | -87,55 | -435,09 | -0,60 | 59,76 | -294,96 | 105,48 | -6,03 | 4,28 | |
| % del flusso di cassa | -632,59 | 141,96 | -265,38 | 913,52 | -11.924,74 | 468,16 | 94,26 | 156,76 | 568,91 | 446,35 | -98,12 | -217,72 | 28,50 | -95,89 | -101,05 | -101,76 | 131,46 | 6.022,24 | -760,68 | 226,49 |
| Flusso di cassa | 140 | -568 | 312 | -109 | 8 | -231 | -1.086 | -396 | -153 | -127 | 619 | 313 | -298 | -297 | -280 | -444 | -670 | -30 | 224 | -783 |
| Modifica (%) | -506,11 | -154,94 | -135,05 | -107,64 | -2.869,06 | 369,35 | -63,53 | -61,28 | -16,90 | -586,05 | -49,42 | -195,14 | -0,41 | -5,67 | 58,64 | 50,91 | -95,51 | -843,98 | -450,22 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
