Rendiconto finanziario (TTM)
Forth Corporation Public Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.364 | 1.205 | 1.233 | 1.180 | 891 | 735 | 680 | 341 | 410 | 894 | 1.129 | 1.445 | 1.558 | 1.962 | 1.755 | 1.662 | 1.268 | 364 | 120 | -90 |
| Modifica (%) | -11,66 | 2,35 | -4,35 | -24,50 | -17,50 | -7,42 | -49,84 | 20,08 | 118,28 | 26,21 | 27,99 | 7,88 | 25,91 | -10,54 | -5,31 | -23,72 | -71,26 | -67,04 | -175,17 | |
| % del flusso di cassa | -1.262,39 | 2.050,52 | 4.572,10 | 831,14 | 701,50 | 674,51 | 148,29 | 357,97 | 1.564,05 | -1.477,85 | 4.902,13 | 571,66 | -7.776,23 | 2.247,88 | -2.330,64 | -870,51 | 729,96 | 1.116,86 | -70,05 | -29,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -228 | -196 | -215 | -216 | -266 | -374 | -330 | -687 | -1.017 | -1.723 | -2.030 | -2.017 | -1.829 | -1.227 | -1.058 | -721 | -662 | -518 | -442 | -442 |
| Modifica (%) | -14,01 | 9,55 | 0,49 | 23,02 | 40,81 | -11,89 | 108,47 | 47,97 | 69,42 | 17,82 | -0,64 | -9,34 | -32,90 | -13,82 | -31,79 | -8,22 | -21,77 | -14,68 | 0,10 | |
| % del flusso di cassa | 211,23 | -333,96 | -796,99 | -152,21 | -209,33 | -343,54 | -71,88 | -721,19 | -3.882,82 | 2.847,50 | -8.817,35 | -798,24 | 9.125,88 | -1.405,81 | 1.404,16 | 377,78 | -381,14 | -1.587,53 | 257,78 | -142,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.242 | -949 | -991 | -820 | -495 | -249 | 110 | 444 | 637 | 769 | 925 | 825 | 249 | -648 | -771 | -1.131 | -436 | 186 | 147 | 839 |
| Modifica (%) | -23,58 | 4,40 | -17,31 | -39,64 | -49,76 | -144,32 | 303,43 | 43,34 | 20,76 | 20,29 | -10,78 | -69,86 | -360,67 | 18,95 | 46,62 | -61,47 | -142,62 | -20,80 | 470,27 | |
| % del flusso di cassa | 1.149,69 | -1.615,52 | -3.674,28 | -577,43 | -389,64 | -228,13 | 24,01 | 466,16 | 2.431,28 | -1.270,95 | 4.018,07 | 326,64 | -1.241,34 | -742,89 | 1.024,15 | 592,31 | -250,84 | 569,24 | -85,81 | 269,78 |
| Flusso di cassa | -108 | 59 | 27 | 142 | 127 | 109 | 459 | 95 | 26 | -61 | 23 | 253 | -20 | 87 | -75 | -191 | 174 | 33 | -171 | 311 |
| Modifica (%) | -154,39 | -54,10 | 426,17 | -10,55 | -14,20 | 321,11 | -79,22 | -72,52 | -331,02 | -138,05 | 997,52 | -107,93 | -535,57 | -186,28 | 153,51 | -190,97 | -81,22 | -625,42 | -281,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
