Rendiconto finanziario (TTM)
Earth Tech Environment Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 310 | 365 | 421 | 428 | 435 | 487 | 438 | 403 | 344 | 113 | 31 | 207 | 81 | 192 | 241 | 89 | 255 | 316 | 343 | 324 |
| Modifica (%) | 17,77 | 15,40 | 1,57 | 1,67 | 11,92 | -10,02 | -7,91 | -14,63 | -67,19 | -72,93 | 577,07 | -60,71 | 136,45 | 25,37 | -63,26 | 188,25 | 23,63 | 8,63 | -5,57 | |
| % del flusso di cassa | 22,79 | 27,56 | 31,82 | 34,22 | -198,75 | -255,71 | -128,36 | -95,09 | -82,99 | 166,86 | 12,50 | 20,75 | 10,06 | 60,77 | 50,61 | -134,42 | 1.138,27 | 53,28 | 124,44 | -101,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -157 | -162 | -172 | -277 | -294 | -313 | -424 | -462 | -411 | -409 | -195 | -258 | -350 | -289 | -172 | 76 | -4 | 30 | -297 | -385 |
| Modifica (%) | 3,46 | 6,26 | 60,76 | 6,18 | 6,40 | 35,55 | 8,93 | -11,02 | -0,37 | -52,31 | 32,16 | 35,80 | -17,46 | -40,68 | -144,42 | -105,80 | -769,68 | -1.105,33 | 29,35 | |
| % del flusso di cassa | -11,52 | -12,24 | -13,01 | -22,15 | 134,34 | 164,31 | 124,24 | 108,87 | 99,03 | -604,68 | -79,79 | -25,87 | -43,33 | -91,38 | -36,01 | -115,63 | -19,69 | 4,99 | -107,90 | 120,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.206 | 1.122 | 1.075 | 1.099 | -360 | -364 | -355 | -366 | -348 | 364 | 409 | 1.049 | 1.078 | 413 | 407 | -215 | -213 | 263 | 246 | -259 |
| Modifica (%) | -7,03 | -4,16 | 2,25 | -132,74 | 1,27 | -2,49 | 2,94 | -4,76 | -204,53 | 12,42 | 156,16 | 2,78 | -61,64 | -1,58 | -152,80 | -1,02 | -223,75 | -6,57 | -205,44 | |
| % del flusso di cassa | 88,73 | 84,68 | 81,19 | 87,93 | 164,41 | 191,40 | 104,12 | 86,22 | 83,95 | 537,82 | 167,29 | 105,11 | 133,27 | 130,61 | 85,40 | 325,99 | -947,89 | 44,41 | 89,22 | 81,00 |
| Flusso di cassa | 1.360 | 1.324 | 1.324 | 1.250 | -219 | -190 | -341 | -424 | -415 | 68 | 245 | 998 | 809 | 317 | 477 | -66 | 22 | 593 | 276 | -320 |
| Modifica (%) | -2,58 | -0,05 | -5,58 | -117,51 | -13,01 | 79,26 | 24,31 | -2,18 | -116,32 | 261,43 | 307,68 | -18,94 | -60,86 | 50,54 | -113,83 | -134,04 | 2.541,49 | -53,49 | -216,12 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
