Rendiconto finanziario (TTM)
Dusit Thani Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5 | 125 | 49 | 319 | 274 | 231 | 389 | 376 | 300 | 329 | 491 | 469 | 585 | 595 | 469 | 505 | 507 | 491 | 340 | 476 |
| Modifica (%) | -2.490,56 | -60,64 | 547,40 | -14,08 | -15,66 | 68,18 | -3,47 | -20,07 | 9,61 | 49,04 | -4,45 | 24,69 | 1,84 | -21,28 | 7,71 | 0,48 | -3,12 | -30,79 | 39,90 | |
| % del flusso di cassa | 11,60 | 152,85 | -324,33 | 514,01 | 1.332,37 | -683,24 | 594,82 | 704,43 | 1.281,67 | 646,77 | 648,78 | 941,12 | 601,29 | 617,59 | 382,49 | 326,63 | 499,36 | 441,76 | -522,63 | 913,77 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | ||||||||||||||||||||
| Modifica (%) | ||||||||||||||||||||
| % del flusso di cassa | ||||||||||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -45 | -43 | -63 | -263 | -264 | -265 | -318 | -318 | -273 | -275 | -413 | -419 | -489 | -497 | -357 | -361 | -370 | -372 | -384 | -382 |
| Modifica (%) | -5,23 | 49,03 | 315,37 | 0,13 | 0,36 | 19,93 | 0,20 | -14,09 | 0,54 | 50,19 | 1,50 | 16,81 | 1,52 | -28,07 | 0,91 | 2,65 | 0,51 | 3,07 | -0,31 | |
| % del flusso di cassa | 99,35 | -51,90 | 417,05 | -424,06 | -1.280,99 | 781,65 | -485,28 | -596,55 | -1.166,47 | -539,93 | -545,80 | -841,05 | -503,39 | -515,40 | -291,69 | -233,38 | -364,51 | -334,54 | 589,45 | -734,36 |
| Flusso di cassa | -45 | 82 | -15 | 62 | 21 | -34 | 65 | 53 | 23 | 51 | 76 | 50 | 97 | 96 | 123 | 155 | 102 | 111 | -65 | 52 |
| Modifica (%) | -281,39 | -118,55 | -508,49 | -66,85 | -264,47 | -293,18 | -18,49 | -56,07 | 117,21 | 48,57 | -34,13 | 95,16 | -0,84 | 27,11 | 26,12 | -34,28 | 9,52 | -158,50 | -180,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
