Rendiconto finanziario (TTM)
Dcon Products Public Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -9 | -9 | 109 | 185 | 183 | 140 | 97 | -60 | -228 | -261 | -293 | -186 | -76 | -70 | -67 | -39 | -6 | 31 | 51 | 27 |
| Modifica (%) | -5,42 | -1.360,47 | 69,89 | -1,37 | -23,38 | -30,79 | -161,84 | 279,98 | 14,78 | 11,98 | -36,56 | -59,33 | -6,78 | -5,14 | -40,87 | -83,71 | -577,69 | 64,56 | -46,41 | |
| % del flusso di cassa | 10,92 | 8,26 | -868,05 | -708,48 | -2.703,64 | 102,28 | 53,43 | -113,68 | -2.312,54 | 171,84 | 167,52 | -1.157,20 | -275,40 | 4.900,31 | 2.130,53 | 113,29 | 32,58 | 753,53 | 594,66 | -171,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -181 | -173 | -149 | -51 | -39 | 212 | 235 | 179 | 194 | -97 | -39 | -421 | -429 | -389 | -392 | -24 | -18 | -10 | -19 | -11 |
| Modifica (%) | -4,38 | -13,85 | -65,66 | -24,37 | -647,95 | 10,70 | -24,01 | 8,63 | -149,79 | -59,88 | 986,82 | 1,79 | -9,16 | 0,59 | -93,77 | -26,60 | -43,49 | 86,20 | -42,33 | |
| % del flusso di cassa | 216,08 | 165,26 | 1.186,70 | 195,79 | 572,90 | 155,00 | 129,51 | 338,59 | 1.969,09 | 63,48 | 22,17 | -2.623,78 | -1.562,74 | 27.096,14 | 12.492,95 | 70,01 | 90,70 | -248,18 | -221,60 | 68,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 106 | 77 | 27 | -160 | -151 | -215 | -150 | -66 | 44 | 206 | 157 | 623 | 532 | 458 | 455 | 29 | 5 | -17 | -23 | -32 |
| Modifica (%) | -27,62 | -64,32 | -683,28 | -5,90 | 42,80 | -30,14 | -56,23 | -166,32 | 371,32 | -23,86 | 297,42 | -14,65 | -13,78 | -0,65 | -93,62 | -84,17 | -459,65 | 40,47 | 38,14 | |
| % del flusso di cassa | -127,00 | -73,53 | -218,65 | 612,69 | 2.230,74 | -157,28 | -82,93 | -124,91 | 443,45 | -135,32 | -89,69 | 3.880,99 | 1.938,14 | -31.896,46 | -14.523,48 | -83,30 | -23,28 | -405,36 | -273,06 | 202,45 |
| Flusso di cassa | -84 | -105 | -13 | -26 | -7 | 137 | 181 | 53 | 10 | -152 | -175 | 16 | 27 | -1 | -3 | -35 | -20 | 4 | 9 | -16 |
| Modifica (%) | 25,02 | -88,00 | 108,15 | -74,15 | -2.125,30 | 32,49 | -70,94 | -81,32 | -1.644,60 | 14,87 | -109,18 | 70,90 | -105,24 | 118,18 | 1.011,98 | -43,35 | -120,65 | 108,53 | -286,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
