Rendiconto finanziario (TTM)
Central Retail Corporation Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 18.853 | 11.961 | 16.401 | 16.402 | 10.593 | 23.360 | 21.861 | 28.367 | 30.717 | 22.460 | 26.275 | 22.876 | 23.484 | 27.483 | 27.697 | 27.843 | 29.082 | 29.472 | 30.284 | 29.798 |
| Modifica (%) | -36,56 | 37,12 | 0,01 | -35,42 | 120,53 | -6,42 | 29,76 | 8,28 | -26,88 | 16,99 | -12,94 | 2,66 | 17,03 | 0,78 | 0,53 | 4,45 | 1,34 | 2,75 | -1,61 | |
| % del flusso di cassa | 125,31 | 204,85 | -87,41 | -206,48 | -143,30 | 3.499,58 | -1.133,96 | -706,84 | -1.129,27 | -1.205,31 | 2.241,67 | -1.951,54 | -1.052,40 | -7.971,55 | -1.341,03 | -2.853,07 | -921,33 | -578,28 | -1.890,32 | 4.088,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.378 | -8.779 | -18.310 | -18.487 | -18.204 | -22.906 | -12.730 | -15.258 | -17.103 | -14.848 | -15.878 | -15.504 | -15.682 | -15.761 | -16.282 | -19.089 | -21.004 | -20.561 | -19.317 | -12.992 |
| Modifica (%) | 63,22 | 108,56 | 0,97 | -1,54 | 25,83 | -44,43 | 19,86 | 12,09 | -13,18 | 6,93 | -2,35 | 1,15 | 0,50 | 3,31 | 17,24 | 10,04 | -2,11 | -6,05 | -32,74 | |
| % del flusso di cassa | -35,75 | -150,35 | 97,58 | 232,73 | 246,27 | -3.431,44 | 660,31 | 380,18 | 628,75 | 796,83 | -1.354,62 | 1.322,66 | 702,76 | 4.571,40 | 788,36 | 1.956,03 | 665,43 | 403,43 | 1.205,79 | -1.782,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 631 | 2.905 | -16.410 | -5.044 | -652 | -149 | -11.653 | -18.064 | -15.803 | -9.638 | -9.041 | -8.890 | -10.215 | -12.210 | -13.710 | -9.701 | -10.613 | -13.766 | -12.028 | -15.624 |
| Modifica (%) | 360,31 | -664,81 | -69,26 | -87,08 | -77,17 | 7.733,31 | 55,02 | -12,51 | -39,01 | -6,19 | -1,67 | 14,90 | 19,53 | 12,28 | -29,24 | 9,40 | 29,71 | -12,62 | 29,89 | |
| % del flusso di cassa | 4,20 | 49,76 | 87,46 | 63,50 | 8,81 | -22,29 | 604,46 | 450,11 | 580,99 | 517,23 | -771,38 | 758,44 | 457,78 | 3.541,58 | 663,80 | 994,08 | 336,23 | 270,10 | 750,82 | -2.143,80 |
| Flusso di cassa | 15.046 | 5.839 | -18.763 | -7.944 | -7.392 | 668 | -1.928 | -4.013 | -2.720 | -1.863 | 1.172 | -1.172 | -2.231 | -345 | -2.065 | -976 | -3.156 | -5.097 | -1.602 | 729 |
| Modifica (%) | -61,19 | -421,35 | -57,66 | -6,95 | -109,03 | -388,81 | 108,17 | -32,22 | -31,50 | -162,90 | -200,01 | 90,37 | -84,55 | 499,05 | -52,75 | 223,45 | 61,46 | -68,57 | -145,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
