Rendiconto finanziario (TTM)
CPT Drives and Power Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -201 | -196 | -192 | 15 | 69 | 180 | 40 | -29 | -92 | -62 | -37 | 35 | 109 | 41 | 162 | 134 | 166 | 214 | 176 | 139 |
| Modifica (%) | -2,37 | -1,83 | -107,96 | 351,51 | 159,81 | -77,59 | -171,31 | 220,63 | -32,57 | -39,89 | -194,18 | 210,13 | -62,69 | 299,46 | -17,48 | 24,18 | 28,68 | -17,93 | -21,16 | |
| % del flusso di cassa | -152,56 | -109,41 | -368,66 | 5,61 | -50,50 | -254,61 | -64,53 | 12,27 | 570,22 | 1.550,37 | -143,02 | 35,77 | 169,12 | -178,45 | 247,52 | -962,06 | 286,24 | 204,10 | 248,84 | 132,02 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 304 | 372 | 247 | 264 | -172 | -222 | -83 | -203 | 78 | 61 | 67 | 66 | -41 | -62 | -94 | -123 | -83 | -84 | -82 | -10 |
| Modifica (%) | 22,26 | -33,75 | 7,03 | -165,15 | 29,23 | -62,75 | 145,76 | -138,18 | -20,82 | 8,40 | -0,55 | -162,57 | 49,96 | 51,27 | 30,50 | -32,23 | 1,23 | -3,01 | -87,42 | |
| % del flusso di cassa | 231,38 | 207,80 | 472,52 | 96,72 | 125,62 | 315,05 | 132,69 | 86,97 | -481,19 | -1.536,19 | 255,54 | 67,48 | -64,38 | 273,04 | -143,42 | 881,55 | -143,13 | -80,29 | -115,69 | -9,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 28 | 3 | -2 | -6 | -34 | -28 | -20 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | -3 | -25 | -25 | -25 | -23 | -23 |
| Modifica (%) | -89,65 | -169,91 | 215,11 | 435,65 | -18,04 | -28,84 | -91,09 | 0,11 | 93,97 | -4,93 | -2,38 | -4,11 | -59,68 | 118,38 | 834,09 | -0,34 | -0,32 | -6,25 | -0,36 | |
| % del flusso di cassa | 21,18 | 1,61 | -3,87 | -2,33 | 24,87 | 39,56 | 31,83 | 0,76 | 10,97 | 85,81 | -12,52 | -3,25 | -4,74 | 5,41 | -4,10 | 180,51 | -43,10 | -23,81 | -33,16 | -22,23 |
| Flusso di cassa | 132 | 179 | 52 | 273 | -137 | -71 | -62 | -234 | -16 | -4 | 26 | 98 | 64 | -23 | 66 | -14 | 58 | 105 | 71 | 105 |
| Modifica (%) | 36,14 | -70,86 | 422,87 | -150,16 | -48,47 | -11,56 | 274,96 | -93,10 | -75,20 | -751,64 | 276,62 | -34,41 | -135,36 | -387,99 | -121,23 | -517,36 | 80,47 | -32,69 | 48,61 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
