Rendiconto finanziario (TTM)
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 60.575 | 71.038 | 70.088 | 59.846 | 30.066 | 6.420 | 3.401 | 12.640 | 32.891 | 33.544 | 30.577 | 25.731 | 22.302 | 35.360 | 43.983 | 57.641 | 60.934 | 65.140 | 73.559 | 79.004 |
| Modifica (%) | 17,27 | -1,34 | -14,61 | -49,76 | -78,65 | -47,02 | 271,62 | 160,22 | 1,98 | -8,84 | -15,85 | -13,33 | 58,55 | 24,39 | 31,05 | 5,71 | 6,90 | 12,92 | 7,40 | |
| % del flusso di cassa | 109,83 | 295,62 | -213,66 | -125,58 | -76,95 | -33,58 | -15,46 | -76,90 | -146,01 | -582,43 | -1.412,47 | -529,74 | -276,32 | -690,23 | 918,61 | 858,47 | 2.006,86 | -17.534,10 | 1.023,67 | -4.815,93 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -32.626 | -75.919 | -74.531 | -70.838 | -65.493 | -22.705 | -22.567 | -31.644 | -38.328 | -25.723 | -24.701 | -20.266 | -17.928 | -19.616 | -18.091 | -16.083 | -16.284 | -14.493 | -16.618 | -14.965 |
| Modifica (%) | 132,69 | -1,83 | -4,96 | -7,55 | -65,33 | -0,61 | 40,22 | 21,12 | -32,89 | -3,97 | -17,96 | -11,53 | 9,41 | -7,78 | -11,10 | 1,25 | -11,00 | 14,66 | -9,94 | |
| % del flusso di cassa | -59,15 | -315,93 | 227,21 | 148,65 | 167,63 | 118,75 | 102,55 | 192,54 | 170,15 | 446,65 | 1.141,04 | 417,22 | 222,13 | 382,90 | -377,83 | -239,53 | -536,30 | 3.901,08 | -231,25 | 912,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 26.623 | 28.841 | -28.225 | -39.153 | -6.264 | -5.744 | -4.352 | 296 | -18.276 | -12.858 | -7.419 | -7.609 | -9.380 | -19.282 | -20.608 | -35.060 | -40.064 | -50.289 | -48.836 | -63.576 |
| Modifica (%) | 8,33 | -197,86 | 38,72 | -84,00 | -8,31 | -24,22 | -106,79 | -6.280,57 | -29,64 | -42,30 | 2,56 | 23,27 | 105,57 | 6,88 | 70,12 | 14,27 | 25,52 | -2,89 | 30,18 | |
| % del flusso di cassa | 48,27 | 120,02 | 86,04 | 82,16 | 16,03 | 30,04 | 19,78 | -1,80 | 81,13 | 223,26 | 342,72 | 156,66 | 116,22 | 376,39 | -430,41 | -522,16 | -1.319,50 | 13.536,56 | -679,61 | 3.875,47 |
| Flusso di cassa | 55.156 | 24.030 | -32.803 | -47.654 | -39.071 | -19.121 | -22.005 | -16.435 | -22.526 | -5.759 | -2.165 | -4.857 | -8.071 | -5.123 | 4.788 | 6.714 | 3.036 | -372 | 7.186 | -1.640 |
| Modifica (%) | -56,43 | -236,51 | 45,27 | -18,01 | -51,06 | 15,09 | -25,31 | 37,06 | -74,43 | -62,41 | 124,37 | 66,16 | -36,53 | -193,46 | 40,23 | -54,78 | -112,24 | -2.034,25 | -122,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
