Rendiconto finanziario (TTM)
Chaoprayamahanakorn Public Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -370 | -189 | 102 | 223 | 285 | 215 | 6 | -105 | 50 | -297 | -882 | -1.204 | -1.341 | -1.283 | -900 | -496 | -405 | 63 | 292 | 374 |
| Modifica (%) | -48,92 | -154,02 | 118,78 | 27,58 | -24,38 | -97,29 | -1.896,25 | -148,18 | -688,87 | 196,73 | 36,55 | 11,34 | -4,29 | -29,88 | -44,90 | -18,28 | -115,58 | 362,04 | 28,35 | |
| % del flusso di cassa | 886,09 | 680,19 | -119,25 | 411,64 | 788,99 | 83,69 | 3,35 | -36,66 | 13,71 | -298,28 | -341,36 | 452,53 | 810,71 | 989,92 | 477,55 | -575,85 | -2.423,94 | -86,95 | -155,28 | -227,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -126 | -176 | -125 | -95 | -63 | -9 | -46 | -66 | -84 | -137 | -120 | -107 | -115 | -126 | 104 | 90 | 111 | 177 | -33 | -17 |
| Modifica (%) | 39,72 | -29,23 | -23,74 | -34,16 | -85,12 | 389,90 | 45,23 | 27,10 | 62,85 | -12,75 | -10,55 | 7,69 | 9,35 | -182,74 | -13,72 | 22,99 | 60,33 | -118,33 | -48,88 | |
| % del flusso di cassa | 301,82 | 633,70 | 145,56 | -175,12 | -173,21 | -3,62 | -26,21 | -23,18 | -22,87 | -137,57 | -46,29 | 40,20 | 69,66 | 97,17 | -55,32 | 104,46 | 661,71 | -244,25 | 17,31 | 10,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 454 | 337 | -63 | -74 | -186 | 51 | 214 | 457 | 402 | 534 | 1.260 | 1.045 | 1.291 | 1.280 | 607 | 492 | 311 | -313 | -447 | -522 |
| Modifica (%) | -25,75 | -118,71 | 17,41 | 151,48 | -127,54 | 316,74 | 113,69 | -12,05 | 32,91 | 135,96 | -17,05 | 23,49 | -0,85 | -52,55 | -18,98 | -36,72 | -200,58 | 42,79 | 16,81 | |
| % del flusso di cassa | -1.087,91 | -1.213,89 | 73,70 | -136,52 | -515,78 | 19,92 | 122,86 | 159,83 | 109,16 | 535,85 | 487,65 | -392,73 | -780,37 | -987,09 | -322,23 | 571,39 | 1.862,23 | 431,20 | 237,97 | 317,59 |
| Flusso di cassa | -42 | -28 | -86 | 54 | 36 | 257 | 174 | 286 | 368 | 100 | 258 | -266 | -165 | -130 | -188 | 86 | 17 | -73 | -188 | -164 |
| Modifica (%) | -33,46 | 208,10 | -163,38 | -33,44 | 612,93 | -32,42 | 64,26 | 28,79 | -72,93 | 159,28 | -203,00 | -37,85 | -21,61 | 45,34 | -145,69 | -80,59 | -534,35 | 158,74 | -12,47 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
