Rendiconto finanziario (TTM)
C.I. Group Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -8 | 43 | -46 | -64 | -10 | -37 | -5 | -0 | -67 | -46 | -223 | -174 | -114 | -113 | 206 | 169 | 154 | 133 | 11 | 11 |
| Modifica (%) | -637,56 | -208,19 | 38,83 | -84,51 | 270,06 | -85,98 | -92,14 | 16.400,07 | -31,17 | 384,47 | -21,90 | -34,70 | -0,43 | -282,41 | -18,24 | -8,59 | -13,94 | -91,59 | 0,89 | |
| % del flusso di cassa | -90,96 | 203,96 | 398,87 | 189,55 | 47,97 | 173,54 | -61,64 | 9,02 | 3.453,40 | -222,32 | -494,27 | -523,66 | -1.354,45 | 4.048,90 | -415,75 | -428,18 | -1.321,32 | -569,14 | -134,85 | 238,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -1 | -2 | -13 | -17 | -13 | -15 | -14 | -8 | -6 | 28 | 27 | 33 | 36 | 7 | 9 | 5 | 1 | 2 | 5 |
| Modifica (%) | 429,65 | 121,60 | 415,25 | 31,33 | -19,61 | 9,31 | -3,42 | -41,78 | -31,79 | -588,61 | -2,74 | 23,21 | 9,46 | -81,19 | 35,01 | -44,97 | -73,12 | 56,18 | 118,60 | |
| % del flusso di cassa | -2,42 | -5,34 | 21,39 | 37,73 | 80,98 | 63,64 | -176,30 | 316,99 | 428,07 | -27,31 | 61,24 | 80,79 | 394,30 | -1.295,81 | -13,72 | -23,34 | -43,35 | -5,83 | -25,65 | 98,32 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 17 | -20 | 37 | 42 | 6 | 29 | 28 | 11 | 73 | 76 | 244 | 184 | 93 | 75 | -262 | -217 | -171 | -157 | -22 | -11 |
| Modifica (%) | -221,13 | -281,85 | 12,00 | -85,40 | 370,36 | -2,47 | -62,35 | 591,92 | 4,45 | 220,78 | -24,40 | -49,63 | -19,65 | -451,60 | -17,24 | -21,41 | -7,77 | -86,31 | -48,55 | |
| % del flusso di cassa | 193,67 | -97,86 | -321,67 | -123,31 | -29,43 | -135,34 | 334,51 | -234,46 | -3.762,59 | 367,57 | 541,09 | 554,94 | 1.107,22 | -2.670,84 | 528,62 | 551,08 | 1.462,20 | 674,95 | 260,10 | -234,68 |
| Flusso di cassa | 9 | 21 | -12 | -34 | -21 | -21 | 8 | -4 | -2 | 21 | 45 | 33 | 8 | -3 | -50 | -39 | -12 | -23 | -8 | 5 |
| Modifica (%) | 139,74 | -155,32 | 192,16 | -38,81 | 2,29 | -139,46 | -153,71 | -56,88 | -1.169,21 | 117,91 | -26,28 | -74,75 | -133,31 | 1.676,46 | -20,62 | -70,38 | 99,81 | -64,49 | -157,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
