Rendiconto finanziario (TTM)
Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.977 | 700 | -1.448 | -2.682 | -7.573 | -2.318 | -8.550 | -5.044 | -1.724 | -2.281 | 7.942 | 11.647 | 13.140 | 14.046 | 16.743 | 11.896 | 8.451 | 9.406 | 5.383 | 4.468 |
| Modifica (%) | -64,59 | -306,89 | 85,17 | 182,39 | -69,39 | 268,79 | -41,00 | -65,83 | 32,32 | -448,21 | 46,65 | 12,82 | 6,90 | 19,20 | -28,95 | -28,96 | 11,30 | -42,78 | -16,99 | |
| % del flusso di cassa | 2.517,40 | 83,72 | -281,18 | 706,90 | -2.889,87 | -174,57 | -2.706,44 | -175,30 | -132,97 | -339,26 | 405,35 | 1.553,62 | 20.501,18 | 455,90 | 864,56 | -3.155,12 | 2.087,94 | -221,09 | -138,82 | -216,02 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.366 | -1.467 | -2.246 | -468 | 135 | -2.017 | -2.162 | -3.233 | -4.795 | -5.607 | -5.555 | -5.729 | -4.202 | -2.999 | -2.251 | -706 | -991 | -968 | -1.815 | -1.823 |
| Modifica (%) | -66,40 | 53,05 | -79,16 | -128,84 | -1.593,62 | 7,20 | 49,55 | 48,33 | 16,92 | -0,93 | 3,15 | -26,65 | -28,64 | -24,93 | -68,62 | 40,34 | -2,34 | 87,50 | 0,43 | |
| % del flusso di cassa | -5.560,25 | -175,48 | -436,00 | 123,37 | 51,52 | -151,85 | -684,31 | -112,34 | -369,91 | -833,95 | -283,50 | -764,24 | -6.556,67 | -97,33 | -116,23 | 187,34 | -244,92 | 22,75 | 46,81 | 88,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.867 | 1.170 | 3.794 | 1.732 | 7.079 | 5.455 | 10.346 | 11.370 | 7.900 | 8.797 | 312 | -5.318 | -8.887 | -7.924 | -13.010 | -11.210 | -5.808 | -11.565 | -6.138 | -3.684 |
| Modifica (%) | -37,32 | 224,27 | -54,34 | 308,68 | -22,95 | 89,66 | 9,89 | -30,52 | 11,35 | -96,45 | -1.804,37 | 67,12 | -10,84 | 64,19 | -13,83 | -48,19 | 99,11 | -46,92 | -39,98 | |
| % del flusso di cassa | 2.377,00 | 139,92 | 736,55 | -456,60 | 2.701,42 | 410,77 | 3.275,16 | 395,12 | 609,40 | 1.308,46 | 15,92 | -709,34 | -13.865,62 | -257,19 | -671,78 | 2.973,14 | -1.435,07 | 271,83 | 158,31 | 178,11 |
| Flusso di cassa | 79 | 836 | 515 | -379 | 262 | 1.328 | 316 | 2.878 | 1.296 | 672 | 1.959 | 750 | 64 | 3.081 | 1.937 | -377 | 405 | -4.254 | -3.877 | -2.068 |
| Modifica (%) | 964,80 | -38,40 | -173,66 | -169,08 | 406,74 | -76,21 | 810,93 | -54,95 | -48,14 | 191,44 | -61,74 | -91,45 | 4.706,97 | -37,14 | -119,47 | -207,35 | -1.151,13 | -8,86 | -46,65 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
