Rendiconto finanziario (TTM)
Carabao Group Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.584 | 3.636 | 3.460 | 2.778 | 2.493 | 2.469 | 2.285 | 2.440 | 2.239 | 2.131 | 2.005 | 2.639 | 3.305 | 3.903 | 4.169 | 4.156 | 4.364 | 4.501 | 4.391 | 4.565 |
| Modifica (%) | -20,67 | -4,86 | -19,70 | -10,28 | -0,96 | -7,46 | 6,79 | -8,23 | -4,82 | -5,93 | 31,67 | 25,22 | 18,10 | 6,79 | -0,29 | 4,99 | 3,14 | -2,44 | 3,96 | |
| % del flusso di cassa | 613,68 | -23.603,79 | -107,54 | -2.207,21 | -8.825,78 | 1.315,33 | 556,13 | 1.365,45 | -1.194,80 | -1.075,28 | -565,41 | 414,68 | 1.847,16 | 1.574,60 | -8.484,34 | -670,48 | 1.263,68 | 2.248,35 | 312,51 | 1.005,47 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -808 | -1.670 | -1.707 | -2.026 | -1.778 | -1.176 | -1.111 | -691 | -688 | -498 | -479 | -680 | -808 | -863 | -825 | -564 | -427 | -320 | -377 | -555 |
| Modifica (%) | 106,65 | 2,20 | 18,69 | -12,21 | -33,88 | -5,53 | -37,84 | -0,38 | -27,62 | -3,79 | 41,86 | 18,96 | 6,74 | -4,34 | -31,66 | -24,26 | -25,21 | 17,90 | 47,43 | |
| % del flusso di cassa | -108,20 | 10.840,96 | 53,06 | 1.609,50 | 6.296,65 | -626,49 | -270,43 | -386,46 | 367,09 | 251,22 | 135,11 | -106,77 | -451,80 | -348,10 | 1.680,10 | 91,00 | -123,73 | -159,62 | -26,81 | -122,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.965 | -1.933 | -4.916 | -859 | -757 | -1.116 | -766 | -1.568 | -1.736 | -1.830 | -1.882 | -1.337 | -2.330 | -2.803 | -3.401 | -4.203 | -3.586 | -3.984 | -2.610 | -3.554 |
| Modifica (%) | -34,80 | 154,34 | -82,53 | -11,88 | 47,49 | -31,36 | 104,70 | 10,69 | 5,46 | 2,82 | -28,95 | 74,25 | 20,28 | 21,34 | 23,59 | -14,67 | 11,09 | -34,48 | 36,13 | |
| % del flusso di cassa | -396,93 | 12.546,98 | 152,82 | 682,17 | 2.678,96 | -594,54 | -186,46 | -877,53 | 926,11 | 923,51 | 530,81 | -210,08 | -1.302,16 | -1.130,56 | 6.921,51 | 677,97 | -1.038,49 | -1.990,13 | -185,78 | -782,68 |
| Flusso di cassa | 747 | -15 | -3.217 | -126 | -28 | 188 | 411 | 179 | -187 | -198 | -355 | 637 | 179 | 248 | -49 | -620 | 345 | 200 | 1.405 | 454 |
| Modifica (%) | -102,06 | 20.781,56 | -96,09 | -77,56 | -764,55 | 118,87 | -56,50 | -204,88 | 5,76 | 78,89 | -279,52 | -71,89 | 38,54 | -119,82 | 1.161,72 | -155,70 | -42,03 | 601,92 | -67,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
