Rendiconto finanziario (TTM)
Bangchak Sriracha Public Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -9.189 | 409 | 2.674 | 2.592 | 2.125 | 1.541 | -3.055 | 8.977 | -5.310 | -3.858 | 9.088 | 457 | 18.073 | 11.420 | -2.354 | 231 | 741 | 7.225 | 8.405 | 8.727 |
| Modifica (%) | -104,45 | 554,02 | -3,10 | -18,02 | -27,46 | -298,23 | -393,80 | -159,16 | -27,34 | -335,54 | -94,97 | 3.854,89 | -36,81 | -120,62 | -109,80 | 221,22 | 875,25 | 16,33 | 3,84 | |
| % del flusso di cassa | 3.713,82 | -2.726,92 | -8.937,86 | 650,18 | -12.870,57 | 285,40 | 1.318,39 | 1.624,83 | -1.046,71 | 1.788,95 | 2.608,60 | -61,95 | -18.669,21 | 2.925,90 | -382,94 | -787,19 | 53,78 | 3.369,56 | -968,34 | 953,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.342 | -1.251 | -1.138 | -1.083 | -976 | -1.341 | -1.498 | -1.597 | -1.521 | -1.085 | -1.460 | -1.406 | -1.661 | -1.894 | -1.458 | -1.565 | -1.486 | -1.439 | -1.263 | -1.732 |
| Modifica (%) | -6,76 | -9,09 | -4,79 | -9,89 | 37,43 | 11,67 | 6,64 | -4,80 | -28,64 | 34,51 | -3,69 | 18,14 | 14,03 | -22,99 | 7,30 | -5,07 | -3,14 | -12,23 | 37,11 | |
| % del flusso di cassa | 542,46 | 8.345,50 | 3.802,06 | -271,76 | 5.913,02 | -248,39 | 646,39 | -289,14 | -299,75 | 503,14 | -418,96 | 190,59 | 1.715,62 | -485,22 | -237,24 | 5.341,40 | -107,84 | -671,12 | 145,51 | -189,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 10.284 | 828 | -1.567 | -1.110 | -1.165 | 340 | 4.322 | -6.827 | 7.338 | 4.728 | -7.280 | 211 | -16.509 | -9.136 | 4.427 | 1.305 | 2.122 | -5.572 | -8.010 | -6.081 |
| Modifica (%) | -91,95 | -289,32 | -29,17 | 4,98 | -129,20 | 1.170,40 | -257,97 | -207,49 | -35,57 | -253,98 | -102,90 | -7.915,44 | -44,66 | -148,46 | -70,52 | 62,63 | -362,51 | 43,76 | -24,09 | |
| % del flusso di cassa | -4.156,29 | -5.518,58 | 5.235,80 | -278,42 | 7.057,54 | 62,99 | -1.864,78 | -1.235,69 | 1.446,46 | -2.192,09 | -2.089,64 | -28,64 | 17.053,59 | -2.340,67 | 720,18 | -4.454,22 | 154,06 | -2.598,44 | 922,82 | -664,58 |
| Flusso di cassa | -247 | -15 | -30 | 399 | -17 | 540 | -232 | 552 | 507 | -216 | 348 | -738 | -97 | 390 | 615 | -29 | 1.378 | 214 | -868 | 915 |
| Modifica (%) | -93,94 | 99,54 | -1.432,06 | -104,14 | -3.371,50 | -142,91 | -338,39 | -8,17 | -142,51 | -261,53 | -311,72 | -86,88 | -503,18 | 57,51 | -104,77 | -4.801,99 | -84,44 | -504,81 | -205,41 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
