Rendiconto finanziario (TTM)
Bangkok Dec-Con Public Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 64 | 76 | -32 | -12 | 130 | -292 | -298 | -252 | -348 | 143 | -39 | -15 | -36 | -123 | 181 | 211 | 258 | 318 | 286 | 166 |
| Modifica (%) | 18,58 | -142,48 | -64,07 | -1.223,54 | -324,17 | 1,87 | -15,38 | 38,05 | -141,10 | -127,26 | -60,70 | 136,58 | 239,81 | -247,37 | 16,39 | 22,44 | 22,93 | -10,05 | -41,96 | |
| % del flusso di cassa | -92,21 | -143,37 | 20,01 | 38,91 | 128,36 | -1.654,07 | -1.814,98 | -9.290,73 | 358,28 | 69,02 | -597,26 | -117,59 | -374,18 | 54,18 | -890,92 | -1.236,67 | 878,15 | 521,55 | 194,20 | 683,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -23 | -20 | -21 | -15 | -28 | 310 | 314 | 309 | 305 | 118 | 99 | 93 | 110 | -44 | -141 | -173 | -174 | -197 | -79 | -33 |
| Modifica (%) | -15,05 | 5,00 | -25,06 | 79,68 | -1.215,44 | 1,32 | -1,81 | -1,27 | -61,43 | -15,87 | -6,44 | 19,00 | -139,73 | 223,25 | 22,28 | 0,52 | 13,28 | -60,03 | -57,49 | |
| % del flusso di cassa | 33,33 | 37,12 | 12,81 | 51,95 | -27,41 | 1.757,37 | 1.917,93 | 11.391,92 | -314,19 | 56,79 | 1.516,55 | 710,72 | 1.137,54 | 19,26 | 694,51 | 1.012,83 | -590,41 | -323,15 | -53,47 | -137,89 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -110 | -109 | -108 | -3 | -1 | -1 | -0 | -54 | -54 | -53 | -53 | -64 | -64 | -60 | -60 | -55 | -55 | -60 | -60 | -108 |
| Modifica (%) | -1,00 | -0,87 | -97,49 | -64,34 | -40,12 | -16,95 | 11.126,07 | 0,01 | -1,52 | 0,01 | 20,16 | 0,01 | -6,01 | -0,01 | -8,39 | -0,03 | 8,48 | 0,01 | 80,43 | |
| % del flusso di cassa | 158,88 | 206,24 | 67,18 | 9,14 | -0,96 | -3,29 | -2,95 | -2.001,19 | 55,91 | -25,81 | -819,29 | -493,13 | -663,36 | 26,57 | 296,41 | 323,83 | -187,74 | -98,40 | -40,74 | -445,94 |
| Flusso di cassa | -69 | -53 | -161 | -30 | 101 | 18 | 16 | 3 | -97 | 207 | 7 | 13 | 10 | -227 | -20 | -17 | 29 | 61 | 147 | 24 |
| Modifica (%) | -23,73 | 204,33 | -81,52 | -440,57 | -82,60 | -7,16 | -83,47 | -3.679,74 | -313,36 | -96,85 | 99,63 | -25,65 | -2.446,94 | -91,04 | -16,15 | -272,43 | 106,98 | 141,57 | -83,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
