Rendiconto finanziario (TTM)
Bangchak Corporation Public Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.334 | 6.340 | 12.065 | 7.107 | 5.130 | 16.980 | 17.876 | 21.145 | 17.548 | 19.443 | 29.602 | 32.445 | 47.792 | 45.504 | 38.461 | 35.924 | 28.949 | 32.116 | 30.394 | 33.256 |
| Modifica (%) | 0,08 | 90,32 | -41,10 | -27,82 | 231,01 | 5,27 | 18,29 | -17,01 | 10,80 | 52,25 | 9,61 | 47,30 | -4,79 | -15,48 | -6,60 | -19,41 | 10,94 | -5,36 | 9,42 | |
| % del flusso di cassa | 111,54 | 44,10 | 156,18 | -150,51 | 56,39 | 163,73 | 63,04 | 99,88 | 146,03 | 139,77 | 2.235,28 | 194,15 | -3.207,56 | -495,77 | -276,32 | -601,60 | -2.652,35 | -395,16 | -469,14 | -220,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -15.707 | -6.353 | -4.853 | -4.122 | 1.981 | -5.840 | 9.099 | 2.812 | -3.127 | -962 | -18.507 | -21.547 | -54.559 | -72.900 | -73.175 | -60.644 | -31.025 | -20.193 | -16.788 | -23.583 |
| Modifica (%) | -59,55 | -23,62 | -15,07 | -148,06 | -394,82 | -255,81 | -69,10 | -211,21 | -69,23 | 1.823,31 | 16,43 | 153,21 | 33,62 | 0,38 | -17,12 | -48,84 | -34,91 | -16,86 | 40,47 | |
| % del flusso di cassa | -276,59 | -44,19 | -62,81 | 87,29 | 21,78 | -56,31 | 32,09 | 13,28 | -26,02 | -6,92 | -1.397,48 | -128,93 | 3.661,73 | 794,25 | 525,71 | 1.015,58 | 2.842,50 | 248,46 | 259,14 | 156,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 14.797 | 14.567 | 584 | -8.183 | 2.193 | -1.019 | 1.140 | -2.117 | -3.103 | -5.146 | -9.969 | 4.313 | 4.936 | 18.755 | 20.713 | 19.055 | 2.913 | -18.404 | -18.663 | -22.852 |
| Modifica (%) | -1,56 | -95,99 | -1.500,99 | -126,80 | -146,46 | -211,88 | -285,72 | 46,60 | 65,82 | 93,74 | -143,26 | 14,45 | 279,99 | 10,44 | -8,01 | -84,71 | -731,76 | 1,41 | 22,44 | |
| % del flusso di cassa | 260,56 | 101,33 | 7,56 | 173,30 | 24,10 | -9,82 | 4,02 | -10,00 | -25,82 | -36,99 | -752,79 | 25,81 | -331,26 | -204,34 | -148,81 | -319,10 | -266,90 | 226,44 | 288,08 | 151,64 |
| Flusso di cassa | 5.679 | 14.375 | 7.725 | -4.722 | 9.096 | 10.371 | 28.356 | 21.171 | 12.017 | 13.910 | 1.324 | 16.712 | -1.490 | -9.178 | -13.919 | -5.971 | -1.091 | -8.127 | -6.479 | -15.069 |
| Modifica (%) | 153,14 | -46,26 | -161,12 | -292,65 | 14,01 | 173,42 | -25,34 | -43,24 | 15,76 | -90,48 | 1.161,94 | -108,92 | 516,01 | 51,65 | -57,10 | -81,72 | 644,64 | -20,29 | 132,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
