Rendiconto finanziario (TTM)
Bangkok Airways Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3.841 | -4.268 | -4.633 | -2.307 | -2.434 | -2.174 | -1.845 | -675 | 294 | 1.568 | 3.580 | 4.423 | 5.556 | 5.546 | 6.458 | 6.794 | 6.179 | 6.519 | 6.355 | 5.449 |
| Modifica (%) | 11,13 | 8,53 | -50,21 | 5,54 | -10,70 | -15,12 | -63,39 | -143,51 | 433,58 | 128,25 | 23,55 | 25,62 | -0,17 | 16,44 | 5,21 | -9,06 | 5,50 | -2,51 | -14,25 | |
| % del flusso di cassa | 167,62 | 138,05 | 153,18 | 140,29 | 123,84 | 3.939,36 | -533,78 | -137,24 | 16,57 | 107,00 | 68,95 | 66,72 | 63,39 | 59,09 | 138,72 | 233,61 | -156,95 | -137,46 | -210,46 | -207,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2.779 | 2.419 | 2.090 | 1.185 | 5.762 | 6.026 | 6.039 | 5.478 | -4.686 | -4.753 | -1.505 | 221 | 10.012 | 11.829 | 6.493 | 4.365 | -2.746 | -4.810 | -3.003 | -561 |
| Modifica (%) | -12,94 | -13,61 | -43,30 | 386,22 | 4,58 | 0,21 | -9,28 | -185,54 | 1,43 | -68,34 | -114,67 | 4.435,80 | 18,14 | -45,11 | -32,76 | -162,90 | 75,16 | -37,58 | -81,31 | |
| % del flusso di cassa | -121,27 | -78,24 | -69,11 | -72,08 | -293,10 | -10.920,04 | 1.746,93 | 1.113,04 | -264,16 | -324,28 | -28,99 | 3,33 | 114,24 | 126,03 | 139,46 | 150,10 | 69,76 | 101,44 | 99,44 | 21,31 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.229 | -1.243 | -482 | -523 | -5.293 | -3.907 | -3.848 | -4.311 | 6.166 | 4.651 | 3.116 | 1.985 | -6.803 | -7.989 | -8.295 | -8.251 | -7.369 | -6.450 | -6.372 | -7.521 |
| Modifica (%) | 1,09 | -61,24 | 8,50 | 912,88 | -26,18 | -1,52 | 12,03 | -243,05 | -24,58 | -32,99 | -36,31 | -442,76 | 17,43 | 3,83 | -0,53 | -10,69 | -12,47 | -1,22 | 18,03 | |
| % del flusso di cassa | 53,65 | 40,19 | 15,93 | 31,79 | 269,26 | 7.080,68 | -1.113,15 | -875,80 | 347,59 | 317,28 | 60,03 | 29,95 | -77,62 | -85,12 | -178,18 | -283,70 | 187,19 | 136,03 | 211,02 | 285,68 |
| Flusso di cassa | -2.291 | -3.092 | -3.024 | -1.644 | -1.966 | -55 | 346 | 492 | 1.774 | 1.466 | 5.191 | 6.628 | 8.765 | 9.386 | 4.656 | 2.908 | -3.937 | -4.742 | -3.019 | -2.633 |
| Modifica (%) | 34,94 | -2,19 | -45,64 | 19,57 | -97,19 | -726,44 | 42,38 | 260,44 | -17,38 | 254,17 | 27,68 | 32,23 | 7,09 | -50,40 | -37,53 | -235,35 | 20,46 | -36,33 | -12,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
