Rendiconto finanziario (TTM)
B-52 Capital Public Company Limited - Equity Right Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -47 | -9 | -13 | -27 | -31 | -77 | -84 | -113 | -125 | -131 | -131 | -101 | -113 | -78 | -41 | -64 | -10 | -26 | -66 | -39 |
| Modifica (%) | -80,33 | 37,67 | 113,01 | 15,57 | 147,10 | 8,91 | 33,88 | 10,26 | 5,12 | 0,08 | -23,23 | 12,59 | -30,69 | -47,79 | 55,32 | -84,93 | 172,40 | 153,54 | -41,35 | |
| % del flusso di cassa | -124,93 | -20,42 | -22,83 | -631,28 | -54,48 | 400,53 | -178,03 | -400,09 | 843,02 | -620,41 | 448,36 | -442,19 | 1.309,54 | 227,98 | 193,61 | 134,10 | 21,69 | -50,67 | -546,50 | -266,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | 59 | 73 | 36 | -80 | -108 | -90 | -78 | 68 | 59 | 67 | 89 | 82 | 57 | 31 | 26 | -39 | -1 | -1 | -25 |
| Modifica (%) | -7.410,46 | 23,95 | -50,93 | -323,31 | 34,23 | -16,39 | -13,34 | -187,70 | -13,88 | 13,69 | 32,24 | -7,45 | -30,93 | -44,91 | -15,53 | -247,65 | -96,74 | -55,70 | 4.428,11 | |
| % del flusso di cassa | -2,14 | 130,25 | 131,10 | 835,30 | -139,29 | 556,28 | -189,82 | -276,12 | -462,77 | 279,03 | -229,07 | 389,16 | -947,34 | -164,35 | -147,27 | -55,47 | 87,91 | -2,46 | -4,64 | -174,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 85 | -4 | -5 | -4 | 169 | 166 | 222 | 219 | 41 | 94 | 35 | 35 | 23 | -13 | -11 | -10 | 4 | 79 | 79 | 79 |
| Modifica (%) | -105,21 | 3,58 | -3,13 | -3.882,07 | -1,97 | 33,80 | -1,16 | -81,11 | 126,36 | -62,19 | -0,14 | -34,29 | -153,85 | -9,30 | -10,70 | -141,85 | 1.759,73 | -0,04 | -0,04 | |
| % del flusso di cassa | 227,07 | -9,83 | -8,27 | -104,02 | 293,78 | -856,81 | 467,86 | 776,21 | -280,25 | 444,12 | -121,27 | 155,57 | -268,90 | 36,37 | 53,66 | 21,37 | -9,60 | 153,13 | 651,14 | 540,83 |
| Flusso di cassa | 38 | 45 | 56 | 4 | 58 | -19 | 47 | 28 | -15 | 21 | -29 | 23 | -9 | -34 | -21 | -47 | -44 | 52 | 12 | 15 |
| Modifica (%) | 20,34 | 23,15 | -92,30 | 1.239,15 | -133,61 | -345,03 | -40,43 | -152,33 | -242,84 | -238,49 | -177,84 | -138,02 | 298,12 | -38,52 | 124,24 | -6,83 | -216,59 | -76,49 | 20,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
