Rendiconto finanziario (TTM)
Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2.082 | -1.204 | -822 | -1.863 | -2.426 | -1.691 | 1.147 | 4.408 | 4.661 | 5.172 | 4.208 | -106 | -18 | -967 | -3.102 | -814 | -2.292 | 2.549 | 3.109 | 2.711 |
| Modifica (%) | -42,17 | -31,74 | 126,65 | 30,25 | -30,29 | -167,82 | 284,23 | 5,75 | 10,96 | -18,64 | -102,51 | -83,43 | 5.418,25 | 220,91 | -73,76 | 181,55 | -211,22 | 21,99 | -12,80 | |
| % del flusso di cassa | 82,32 | 71,00 | 61,11 | 72,58 | 78,37 | 112,32 | 81,82 | 201,99 | 518,61 | 1.416,98 | -649,70 | 4,70 | -18,31 | 135,90 | 109,75 | 166,50 | 83,23 | 119,11 | 114,24 | 116,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -44 | -77 | -69 | -70 | 813 | 881 | -1.427 | -1.420 | -2.295 | -2.333 | 10 | 770 | 766 | 789 | 1.383 | 596 | 632 | 647 | 664 |
| Modifica (%) | 421,15 | 73,92 | -9,42 | 0,42 | -1.268,35 | 8,36 | -261,89 | -0,47 | 61,63 | 1,66 | -100,43 | 7.489,67 | -0,43 | 2,91 | 75,31 | -56,86 | 5,97 | 2,39 | 2,64 | |
| % del flusso di cassa | 0,33 | 2,59 | 5,69 | 2,70 | 2,25 | -54,00 | 62,85 | -65,37 | -157,98 | -628,73 | 360,24 | -0,45 | 804,45 | -107,76 | -27,91 | -282,85 | -21,66 | 29,54 | 23,78 | 28,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -438 | -447 | -445 | -636 | -601 | -628 | -628 | -799 | -2.342 | -2.512 | -2.522 | -2.154 | -657 | -511 | -513 | -1.058 | -1.058 | -1.041 | -1.035 | -1.041 |
| Modifica (%) | 2,15 | -0,38 | 42,70 | -5,51 | 4,50 | -0,01 | 27,29 | 193,16 | 7,25 | 0,41 | -14,61 | -69,51 | -22,16 | 0,40 | 106,12 | 0,06 | -1,64 | -0,60 | 0,59 | |
| % del flusso di cassa | 17,31 | 26,37 | 33,12 | 24,77 | 19,40 | 41,68 | -44,76 | -36,61 | -260,60 | -688,18 | 389,42 | 95,75 | -686,23 | 71,86 | 18,16 | 216,35 | 38,44 | -48,65 | -38,02 | -44,58 |
| Flusso di cassa | -2.529 | -1.696 | -1.345 | -2.567 | -3.096 | -1.506 | 1.402 | 2.182 | 899 | 365 | -648 | -2.249 | 96 | -711 | -2.826 | -489 | -2.753 | 2.140 | 2.722 | 2.335 |
| Modifica (%) | -32,95 | -20,69 | 90,82 | 20,63 | -51,36 | -193,10 | 55,64 | -58,81 | -59,39 | -277,44 | 247,29 | -104,25 | -843,36 | 297,36 | -82,70 | 463,24 | -177,71 | 27,19 | -14,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
