Rendiconto finanziario (TTM)
Aurora Design Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 269 | 875 | 673 | 454 | 17 | -286 | -591 | -1.187 | -853 | -683 | -1.436 | -847 | -1.325 | -1.383 | -2.275 |
| Modifica (%) | 225,81 | -23,07 | -32,57 | -96,30 | -1.802,59 | 106,66 | 100,70 | -28,15 | -19,94 | 110,43 | -41,03 | 56,44 | 4,37 | 64,51 | |
| % del flusso di cassa | 633,92 | 471,72 | -3.772,64 | -55.094,29 | -17,12 | -60,05 | -287,55 | -665,82 | -2.041,46 | 174,77 | 1.018,07 | 900,82 | -1.157,96 | -36.580,34 | 6.080,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -42 | -70 | -85 | -89 | -95 | -83 | -90 | -108 | -125 | -153 | -148 | -160 | -136 | -126 | -138 |
| Modifica (%) | 65,71 | 21,71 | 4,44 | 6,42 | -12,61 | 8,56 | 20,66 | 15,21 | 22,41 | -2,95 | 7,72 | -15,07 | -7,19 | 9,38 | |
| % del flusso di cassa | -99,72 | -37,74 | 477,50 | 10.801,15 | 96,50 | -17,37 | -43,69 | -60,83 | -299,05 | 39,15 | 105,17 | 170,00 | -118,63 | -3.332,10 | 368,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -184 | -620 | -606 | -366 | -20 | 845 | 887 | 1.473 | 1.019 | 445 | 1.444 | 913 | 1.575 | 1.513 | 2.375 |
| Modifica (%) | 236,78 | -2,21 | -39,63 | -94,47 | -4.277,50 | 4,90 | 66,15 | -30,82 | -56,35 | 224,48 | -36,77 | 72,57 | -3,97 | 57,03 | |
| % del flusso di cassa | -434,20 | -333,98 | 3.395,13 | 44.393,14 | 20,62 | 177,42 | 431,24 | 826,65 | 2.440,51 | -113,91 | -1.023,23 | -970,82 | 1.376,59 | 40.012,44 | -6.348,47 |
| Flusso di cassa | 42 | 185 | -18 | -1 | -98 | 476 | 206 | 178 | 42 | -391 | -141 | -94 | 114 | 4 | -37 |
| Modifica (%) | 337,84 | -109,62 | -95,38 | 11.811,00 | -585,53 | -56,84 | -13,32 | -76,57 | -1.035,15 | -63,88 | -33,36 | -221,70 | -96,70 | -1.089,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
