Rendiconto finanziario (TTM)
Asia Plus Group Holdings Public Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -137 | -549 | -3.815 | -3.158 | -3.734 | -4.584 | -1.417 | -1.749 | -1.198 | 826 | 2.784 | 4.382 | 2.503 | 3.458 | 1.316 | 220 | 2.683 | 2.116 | 724 | 3.726 |
| Modifica (%) | 301,42 | 595,08 | -17,23 | 18,27 | 22,75 | -69,10 | 23,44 | -31,50 | -168,96 | 237,04 | 57,39 | -42,87 | 38,12 | -61,93 | -83,32 | 1.122,00 | -21,12 | -65,78 | 414,47 | |
| % del flusso di cassa | -35,57 | -91,88 | 2.619,85 | -4.309,96 | -2.318,71 | 30.216,26 | -800,72 | -3.779,72 | -317,75 | -514,62 | 1.279,92 | 2.779,38 | -597,68 | -1.488,50 | -456,06 | -89,39 | 5.579,16 | 750,13 | 378,12 | 445,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 116 | 230 | 212 | 247 | 178 | 108 | 69 | 2 | -72 | -122 | -173 | -246 | -198 | -42 | 41 | -35 | 48 | -37 | -121 | 60 |
| Modifica (%) | 98,46 | -7,84 | 16,48 | -27,88 | -39,17 | -36,22 | -97,71 | -4.663,50 | 69,22 | 41,77 | 42,02 | -19,54 | -78,74 | -197,13 | -184,71 | -237,58 | -178,64 | 223,76 | -149,44 | |
| % del flusso di cassa | 30,14 | 38,49 | -145,50 | 336,85 | 110,50 | -713,63 | 39,03 | 3,41 | -19,12 | 75,97 | -79,48 | -155,74 | 47,17 | 18,08 | -14,14 | 14,07 | 98,89 | -13,26 | -63,22 | 7,15 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 405 | 916 | 3.457 | 2.984 | 3.717 | 4.461 | 1.525 | 1.793 | 1.647 | -865 | -2.394 | -3.979 | -2.725 | -3.648 | -1.646 | -431 | -2.682 | -1.797 | -412 | -2.948 |
| Modifica (%) | 126,09 | 277,32 | -13,69 | 24,58 | 19,99 | -65,82 | 17,63 | -8,17 | -152,50 | 176,85 | 66,22 | -31,52 | 33,89 | -54,89 | -73,84 | 522,94 | -33,01 | -77,09 | 616,36 | |
| % del flusso di cassa | 105,43 | 153,39 | -2.374,35 | 4.073,11 | 2.308,21 | -29.402,63 | 861,69 | 3.876,30 | 436,86 | 538,65 | -1.100,44 | -2.523,64 | 650,51 | 1.570,42 | 570,19 | 175,31 | -5.578,05 | -636,87 | -214,90 | -352,21 |
| Flusso di cassa | 384 | 597 | -146 | 73 | 161 | -15 | 177 | 46 | 377 | -161 | 218 | 158 | -419 | -232 | -289 | -246 | 48 | 282 | 192 | 837 |
| Modifica (%) | 55,40 | -124,38 | -150,31 | 119,84 | -109,42 | -1.266,22 | -73,85 | 714,78 | -142,58 | -235,51 | -27,52 | -365,68 | -44,54 | 24,24 | -14,90 | -119,58 | 486,71 | -32,11 | 337,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
