Rendiconto finanziario (TTM)
AP (Thailand) Public Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.196 | 7.345 | 9.526 | 8.230 | 5.809 | 2.031 | 2.881 | 2.121 | -582 | -1.904 | -8.186 | -12.039 | -12.483 | -10.836 | -7.968 | -3.653 | 995 | 3.076 | 3.794 | 3.184 |
| Modifica (%) | 129,81 | 29,69 | -13,61 | -29,42 | -65,03 | 41,84 | -26,37 | -127,42 | 227,36 | 330,01 | 47,06 | 3,69 | -13,20 | -26,47 | -54,15 | -127,24 | 209,11 | 23,32 | -16,06 | |
| % del flusso di cassa | 223,04 | 338,56 | 532,40 | -1.082,41 | 458,47 | -303,09 | -260,55 | -1.977,79 | 39,22 | 453,64 | -20.005,32 | 9.095,77 | 153.404,57 | -2.773,25 | -1.503.073,27 | -961,33 | 242,76 | 586,68 | -674,66 | -1.389,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -161 | 175 | 837 | -253 | -838 | -631 | -1.010 | 585 | 1.265 | 1.348 | 1.273 | -394 | -851 | -228 | -229 | 384 | 356 | -309 | 233 | 866 |
| Modifica (%) | -208,95 | 377,61 | -130,26 | 230,84 | -24,71 | 60,10 | -157,89 | 116,38 | 6,52 | -5,58 | -130,98 | 116,00 | -73,23 | 0,61 | -267,28 | -7,16 | -186,78 | -175,24 | 272,27 | |
| % del flusso di cassa | -11,23 | 8,08 | 46,78 | 33,31 | -66,14 | 94,16 | 91,36 | -545,21 | -85,34 | -321,16 | 3.109,93 | 297,84 | 10.463,78 | -58,33 | -43.255,09 | 100,92 | 86,87 | -58,94 | -41,35 | -377,67 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.602 | -5.351 | -8.574 | -8.737 | -3.704 | -2.070 | -2.976 | -2.813 | -2.166 | 136 | 6.954 | 12.301 | 13.326 | 11.454 | 8.197 | 3.650 | -941 | -2.243 | -4.588 | -4.279 |
| Modifica (%) | 233,94 | 60,23 | 1,90 | -57,61 | -44,11 | 43,78 | -5,49 | -22,99 | -106,29 | 5.001,16 | 76,88 | 8,34 | -14,05 | -28,43 | -55,47 | -125,79 | 138,26 | 104,58 | -6,74 | |
| % del flusso di cassa | -111,82 | -246,64 | -479,19 | 1.149,10 | -292,33 | 308,93 | 269,19 | 2.623,00 | 146,11 | -32,49 | 16.995,39 | -9.293,60 | -163.768,35 | 2.931,58 | 1.546.428,50 | 960,41 | -229,62 | -427,74 | 816,01 | 1.867,08 |
| Flusso di cassa | 1.433 | 2.170 | 1.789 | -760 | 1.267 | -670 | -1.106 | -107 | -1.483 | -420 | 41 | -132 | -8 | 391 | 1 | 380 | 410 | 524 | -562 | -229 |
| Modifica (%) | 51,39 | -17,53 | -142,49 | -266,63 | -152,89 | 65,00 | -90,30 | 1.282,40 | -71,69 | -109,75 | -423,45 | -93,85 | -4.901,58 | -99,86 | 71.594,05 | 7,87 | 27,90 | -207,24 | -59,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
