Rendiconto finanziario (TTM)
All Energy & Utilities Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -18 | 2 | -17 | 25 | 158 | 357 | 337 | 434 | 290 | -66 | -65 | -38 | -12 | 86 | 89 | 30 | 25 | 22 | 41 | 49 |
| Modifica (%) | -109,55 | -1.106,33 | -246,23 | 529,02 | 125,47 | -5,74 | 29,04 | -33,12 | -122,73 | -1,30 | -41,00 | -68,87 | -814,77 | 4,48 | -66,39 | -17,59 | -11,21 | 87,31 | 19,60 | |
| % del flusso di cassa | 23,99 | 18,31 | -22,06 | 9,14 | 81,14 | 724,14 | -702,53 | -166,84 | -156,84 | 106,07 | 114,06 | 541,95 | -41,62 | 757,47 | 333,07 | 99,60 | -78,74 | -23,07 | -70,77 | -66,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -281 | -590 | -682 | -635 | -670 | -634 | -189 | -219 | -49 | 409 | 104 | 136 | 144 | 67 | 85 | 76 | 58 | -31 | -28 | -19 |
| Modifica (%) | 109,46 | 15,66 | -6,94 | 5,64 | -5,41 | -70,26 | 16,22 | -77,76 | -938,66 | -74,45 | 30,24 | 5,99 | -53,53 | 26,86 | -11,11 | -22,79 | -153,42 | -11,56 | -31,95 | |
| % del flusso di cassa | 376,82 | -6.309,22 | -873,59 | -230,42 | -343,46 | -1.285,98 | 393,68 | 84,20 | 26,32 | -656,73 | -182,83 | -1.917,65 | 501,43 | 593,34 | 316,79 | 250,53 | -185,56 | 32,71 | 47,38 | 25,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 225 | 597 | 777 | 885 | 707 | 326 | -196 | -475 | -427 | -405 | -96 | -105 | -103 | -141 | -148 | -75 | -115 | -86 | -72 | -105 |
| Modifica (%) | 165,78 | 30,14 | 13,84 | -20,07 | -53,85 | -160,02 | 142,73 | -10,21 | -5,13 | -76,19 | 8,57 | -1,17 | 36,53 | 4,45 | -48,87 | 51,82 | -24,84 | -16,61 | 46,38 | |
| % del flusso di cassa | -300,81 | 6.390,91 | 995,65 | 321,28 | 362,32 | 661,84 | 408,86 | 182,64 | 230,52 | 650,66 | 168,78 | 1.475,70 | -359,81 | -1.250,82 | -549,86 | -250,13 | 364,30 | 90,36 | 123,39 | 140,87 |
| Flusso di cassa | -75 | 9 | 78 | 275 | 195 | 49 | -48 | -260 | -185 | -62 | -57 | -7 | 29 | 11 | 27 | 30 | -31 | -95 | -58 | -75 |
| Modifica (%) | -112,51 | 735,34 | 252,81 | -29,13 | -74,74 | -197,16 | 443,36 | -28,86 | -66,39 | -8,22 | -87,58 | -505,33 | -60,72 | 137,61 | 12,40 | -204,24 | 203,04 | -38,94 | 28,22 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
