Rendiconto finanziario (TTM)
Advanced Info Service Public Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 79.926 | 85.629 | 83.844 | 84.574 | 91.094 | 86.634 | 84.764 | 81.568 | 79.076 | 81.405 | 82.828 | 83.106 | 86.749 | 87.641 | 97.275 | 103.654 | 109.772 | 116.622 | 119.560 | 118.682 |
| Modifica (%) | 7,14 | -2,09 | 0,87 | 7,71 | -4,90 | -2,16 | -3,77 | -3,06 | 2,95 | 1,75 | 0,34 | 4,38 | 1,03 | 10,99 | 6,56 | 5,90 | 6,24 | 2,52 | -0,73 | |
| % del flusso di cassa | 1.493,01 | -7.042,71 | -654,71 | -954,95 | -1.719,34 | -1.524,85 | -6.225,96 | -1.195,69 | -3.997,62 | -2.184,92 | -2.123,34 | 2.418,75 | 1.344,24 | 1.529,49 | 902,76 | 19.063,02 | -3.871,06 | 1.483,08 | 1.015,06 | 1.802,12 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -48.860 | -54.694 | -60.746 | -59.707 | -47.217 | -45.352 | -40.686 | -43.453 | -45.055 | -42.996 | -42.953 | -44.460 | -43.660 | -77.986 | -77.142 | -75.625 | -72.218 | -36.932 | -38.944 | -41.076 |
| Modifica (%) | 11,94 | 11,06 | -1,71 | -20,92 | -3,95 | -10,29 | 6,80 | 3,69 | -4,57 | -0,10 | 3,51 | -1,80 | 78,62 | -1,08 | -1,97 | -4,50 | -48,86 | 5,45 | 5,47 | |
| % del flusso di cassa | -912,70 | 4.498,42 | 474,34 | 674,17 | 891,18 | 798,24 | 2.988,42 | 636,97 | 2.277,72 | 1.154,01 | 1.101,10 | -1.293,96 | -676,56 | -1.361,01 | -715,91 | -13.908,16 | 2.546,75 | -469,66 | -330,63 | -623,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -25.698 | -32.124 | -35.912 | -33.692 | -49.187 | -46.963 | -45.462 | -44.942 | -36.002 | -42.139 | -43.780 | -35.207 | -36.636 | -3.926 | -9.358 | -27.495 | -40.395 | -71.829 | -68.840 | -71.020 |
| Modifica (%) | 25,01 | 11,79 | -6,18 | 45,99 | -4,52 | -3,20 | -1,14 | -19,89 | 17,04 | 3,90 | -19,58 | 4,06 | -89,28 | 138,35 | 193,83 | 46,92 | 77,81 | -4,16 | 3,17 | |
| % del flusso di cassa | -480,03 | 2.642,07 | 280,43 | 380,43 | 928,37 | 826,60 | 3.339,18 | 658,79 | 1.820,07 | 1.131,01 | 1.122,32 | -1.024,66 | -567,71 | -68,51 | -86,84 | -5.056,57 | 1.424,53 | -913,44 | -584,45 | -1.078,40 |
| Flusso di cassa | 5.353 | -1.216 | -12.806 | -8.856 | -5.298 | -5.681 | -1.361 | -6.822 | -1.978 | -3.726 | -3.901 | 3.436 | 6.453 | 5.730 | 10.775 | 544 | -2.836 | 7.863 | 11.779 | 6.586 |
| Modifica (%) | -122,71 | 953,27 | -30,84 | -40,18 | 7,23 | -76,04 | 401,06 | -71,00 | 88,35 | 4,70 | -188,08 | 87,82 | -11,21 | 88,05 | -94,95 | -621,51 | -377,30 | 49,79 | -44,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
