Rendiconto finanziario (TTM)
Asset Five Group Public Company Limited - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 220 | 367 | 798 | 815 | 809 | 654 | -160 | -127 | -370 | -941 | -350 | -633 | -398 | 257 | -170 | -57 | -467 | -915 | -974 | -695 |
| Modifica (%) | 66,67 | 117,83 | 2,05 | -0,73 | -19,20 | -124,50 | -20,59 | 190,91 | 154,45 | -62,86 | 81,10 | -37,10 | -164,57 | -165,99 | -66,69 | 726,64 | 95,93 | 6,39 | -28,62 | |
| % del flusso di cassa | 786,59 | 211,53 | 783,08 | 3.881,63 | 1.531,86 | -837,40 | -1.581,40 | -96,73 | -93,24 | -539,83 | -201,96 | -1.105,16 | 200,20 | 68,36 | -74,96 | -32,22 | 258,21 | 619,87 | 604,82 | 1.706,90 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -138 | -142 | -187 | -77 | -79 | -77 | -30 | 11 | 18 | -0 | 6 | -17 | -20 | 2 | -121 | -33 | 151 | 161 | 444 | 356 |
| Modifica (%) | 2,71 | 31,54 | -58,64 | 2,58 | -2,85 | -60,97 | -137,92 | 62,15 | -100,05 | -61.406,14 | -382,47 | 17,67 | -111,21 | -5.421,28 | -72,91 | -561,08 | 7,15 | 174,97 | -19,87 | |
| % del flusso di cassa | -493,88 | -81,85 | -182,97 | -367,63 | -149,93 | 98,54 | -296,48 | 8,66 | 4,65 | -0,01 | 3,51 | -29,99 | 10,16 | 0,60 | -53,27 | -18,62 | -83,24 | -109,28 | -275,58 | -872,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -54 | -51 | -510 | -717 | -677 | -655 | 200 | 247 | 748 | 1.115 | 517 | 707 | 220 | 117 | 517 | 265 | 136 | 606 | 369 | 299 |
| Modifica (%) | -4,54 | 891,41 | 40,54 | -5,55 | -3,28 | -130,59 | 23,44 | 202,63 | 49,11 | -53,69 | 36,97 | -68,97 | -46,83 | 342,61 | -48,78 | -48,73 | 346,96 | -39,12 | -19,02 | |
| % del flusso di cassa | -192,71 | -29,68 | -500,11 | -3.414,01 | -1.281,94 | 838,86 | 1.977,88 | 188,07 | 188,59 | 639,84 | 298,44 | 1.235,15 | -110,37 | 31,03 | 228,23 | 150,84 | -74,97 | -410,59 | -229,25 | -733,91 |
| Flusso di cassa | 28 | 173 | 102 | 21 | 53 | -78 | 10 | 131 | 397 | 174 | 173 | 57 | -199 | 376 | 226 | 175 | -181 | -148 | -161 | -41 |
| Modifica (%) | 519,79 | -41,16 | -79,41 | 151,54 | -247,80 | -112,97 | 1.198,14 | 201,80 | -56,05 | -0,72 | -66,91 | -447,24 | -289,10 | -39,82 | -22,51 | -203,16 | -18,39 | 9,04 | -74,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
