Rendiconto finanziario (TTM)
KD, financna druzba, d. d. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -28 | -0 | 27 | -7 | 44 |
| Modifica (%) | -99,19 | -11.866,47 | -126,63 | -715,16 | |
| % del flusso di cassa | 76,27 | 2,67 | 133,88 | 49,03 | 624,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 9 | 15 | 15 | -6 | -5 |
| Modifica (%) | 70,95 | -2,06 | -139,80 | -15,14 | |
| % del flusso di cassa | -24,31 | -179,12 | 74,71 | 40,90 | -71,85 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -18 | -24 | -22 | -1 | -32 |
| Modifica (%) | 33,50 | -7,77 | -93,26 | 2.071,74 | |
| % del flusso di cassa | 48,04 | 276,44 | -108,59 | 10,07 | -452,63 |
| Flusso di cassa | -37 | -9 | 20 | -15 | 7 |
| Modifica (%) | -76,80 | -334,79 | -172,70 | -148,30 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
