Rendiconto finanziario (TTM)
Pozavarovalnica Sava, d.d. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 28 | 63 | 120 | 113 | 113 | 121 | 94 | 102 | 88 | 63 | 76 | 98 | 107 | 154 | 182 |
| Modifica (%) | 126,40 | 92,32 | -5,89 | -0,48 | 7,45 | -22,63 | 8,45 | -13,34 | -28,78 | 20,73 | 30,01 | 8,82 | 44,34 | 17,63 | |
| % del flusso di cassa | 49,68 | -604,30 | -1.114,57 | -1.844,07 | -329,92 | 2.331,70 | 108.707,47 | 295,61 | 3.793,88 | 1.368,09 | -177,63 | -230,51 | -392,64 | 8.630,90 | 2.024,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -53 | -80 | -138 | -102 | -130 | -97 | -76 | -38 | -34 | -32 | -90 | -113 | -105 | -166 | -176 |
| Modifica (%) | 49,10 | 72,61 | -25,66 | 27,01 | -25,35 | -21,88 | -49,62 | -10,66 | -6,79 | 184,33 | 25,52 | -7,38 | 58,09 | 6,04 | |
| % del flusso di cassa | -96,22 | 770,84 | 1.276,02 | 1.667,70 | 380,80 | -1.869,68 | -88.012,88 | -111,18 | -1.470,99 | -694,26 | 212,28 | 265,96 | 385,55 | -9.282,58 | -1.962,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 69 | -6 | -6 | -17 | -17 | -19 | -18 | -29 | -52 | -26 | -28 | -28 | -29 | 13 | 3 |
| Modifica (%) | -108,78 | 4,23 | 170,47 | -1,14 | 12,05 | -5,59 | 63,50 | 77,77 | -49,02 | 5,90 | -1,05 | 6,00 | -146,09 | -74,42 | |
| % del flusso di cassa | 123,34 | 58,15 | 58,12 | 276,36 | 49,12 | -362,01 | -20.594,60 | -84,43 | -2.222,88 | -573,83 | 65,35 | 64,55 | 107,09 | 751,68 | 38,35 |
| Flusso di cassa | 56 | -10 | -11 | -6 | -34 | 5 | 0 | 34 | 2 | 5 | -43 | -43 | -27 | 2 | 9 |
| Modifica (%) | -118,61 | 4,27 | -43,12 | 456,23 | -115,20 | -98,34 | 39.780,76 | -93,25 | 97,50 | -1.029,90 | 0,18 | -36,11 | -106,57 | 401,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
