Rendiconto finanziario (TTM)
Plato Capital Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 |
| Modifica (%) | -56,28 | 6,66 | 6,25 | 5,08 | 4,83 | -41,98 | -72,35 | 92,94 | 48,17 | -40,61 | -68,38 | 1.220,82 | 92,43 | 37,25 | 27,14 | -18,61 | -34,23 | 37,42 | 27,23 | |
| % del flusso di cassa | 44,95 | 38,99 | 49,27 | 64,21 | -521,19 | -56,18 | -42,93 | -17,37 | 37,71 | 17,88 | -2,12 | -0,30 | -4,41 | -9,38 | -45,53 | 37,65 | 33,82 | 24,82 | 42,57 | 72,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -1 | -0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | -3 | 15 | 33 | 34 | 34 | 16 | -3 | -3 | -3 | -2 | 0 |
| Modifica (%) | -64,44 | -87,94 | -729,01 | 625,95 | 86,22 | -10,03 | -11,15 | -77,70 | -348,53 | -634,76 | 118,70 | 1,91 | 1,87 | -54,16 | -118,14 | -1,11 | 9,14 | -50,76 | -103,08 | |
| % del flusso di cassa | 52,30 | 36,90 | 5,27 | -40,69 | 2.281,64 | 436,92 | 517,64 | 673,26 | -168,87 | 134,30 | 143,47 | 142,64 | 159,17 | 179,19 | 290,60 | 34,29 | 37,42 | 45,57 | 28,01 | -1,15 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -1 | 2 | -4 | -9 | -11 | -13 | -8 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 245,51 | 61,19 | 37,96 | 269,67 | 72,95 | -0,91 | -0,92 | -70,53 | -239,28 | -307,15 | 148,27 | 25,60 | 20,38 | -39,12 | -64,25 | -21,98 | -28,18 | -10,09 | -11,22 | |
| % del flusso di cassa | 2,57 | 17,61 | 33,63 | 56,92 | -1.625,31 | -289,05 | -377,18 | -547,08 | 181,40 | -80,85 | -33,46 | -37,76 | -51,94 | -69,09 | -148,82 | 34,60 | 29,79 | 23,87 | 26,80 | 31,65 |
| Flusso di cassa | -3 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | 11 | 23 | 21 | 19 | 5 | -8 | -8 | -7 | -5 | -4 |
| Modifica (%) | -49,60 | -15,59 | -18,47 | -112,95 | 872,49 | -24,06 | -31,69 | -188,89 | 212,50 | -600,58 | 119,98 | -8,68 | -9,51 | -71,73 | -253,77 | -9,40 | -10,37 | -19,89 | -24,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
