Rendiconto finanziario (TTM)
Charisma Energy Services Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 4 | 2 |
| Modifica (%) | 357,00 | 5,77 | 15,18 | 10,42 | -26,54 | -18,40 | -31,96 | -45,42 | -19,63 | 102,96 | 15,63 | 19,14 | 20,29 | 38,79 | 4,23 | 0,28 | -10,50 | -49,23 | -45,64 | |
| % del flusso di cassa | -296,01 | -1.672,84 | -2.828,62 | 141.485,71 | 28.041,03 | -17.853,33 | 7.049,46 | 223.050,00 | 882,25 | 3.106,35 | -56.742,86 | 9.005,88 | -1.545,76 | -6.785,57 | -7.612,50 | -73.238,46 | 7.700,00 | 4.168,29 | 2.147,52 | 22,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 282,96 | 15,95 | 15,25 | 7,91 | -62,77 | 15,87 | -39,81 | 5,63 | 6,36 | -8,85 | 7,24 | -7,74 | -29,17 | -83,28 | -1,94 | -72,61 | 457,83 | 26,13 | 10,45 | |
| % del flusso di cassa | -298,84 | -1.415,23 | -2.623,36 | 131.300,00 | 25.430,77 | -8.204,44 | 4.600,00 | 128.750,00 | 985,51 | 4.592,06 | -37.671,43 | 5.545,10 | -737,01 | -1.905,15 | -257,50 | -2.330,77 | 66,94 | 225,85 | 289,11 | 6,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5 | -15 | -17 | -19 | -21 | -12 | -11 | -7 | -5 | -5 | -7 | -7 | -8 | -9 | -10 | -10 | -10 | -9 | -5 | 8 |
| Modifica (%) | 234,54 | 9,53 | 12,13 | 9,54 | -43,53 | -8,75 | -34,51 | -30,64 | -1,89 | 38,21 | 11,40 | 14,45 | 1,09 | 12,16 | 2,85 | -3,35 | -7,41 | -46,38 | -262,65 | |
| % del flusso di cassa | 770,72 | 3.188,48 | 5.582,89 | -271.857,14 | -53.451,28 | 26.157,78 | -11.549,46 | -351.700,00 | -1.767,75 | -7.598,41 | 94.514,29 | -14.450,98 | 2.382,77 | 8.790,72 | 7.970,00 | 75.669,23 | -7.666,94 | -4.294,15 | -2.336,63 | 71,88 |
| Flusso di cassa | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Modifica (%) | -19,13 | -37,45 | -102,30 | 457,14 | -215,38 | -306,67 | -97,85 | 13.700,00 | -77,17 | -111,11 | -828,57 | -794,12 | -72,60 | 23,71 | -89,17 | -1.053,85 | 65,32 | -1,46 | 5.187,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
