Rendiconto finanziario (TTM)
Thai Beverage Public Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 37.265 | 42.497 | 43.174 | 37.620 | 32.067 | 29.321 | 40.261 | 42.637 | 45.013 | 37.998 | 30.984 | 35.044 | 39.103 | 41.962 | 44.822 | 43.461 | 38.079 | 39.224 | 40.369 |
| Modifica (%) | 14,04 | 1,59 | -12,86 | -14,76 | -8,56 | 37,31 | 5,90 | 5,57 | -15,58 | -18,46 | 13,10 | 11,58 | 7,31 | 6,82 | -3,04 | -12,38 | 3,01 | 2,92 | |
| % del flusso di cassa | 675,50 | 756,76 | 616,17 | 1.039,45 | 13.838,15 | -2.110,59 | -2.206,56 | 8.563,08 | 1.595,96 | 1.082,33 | 737,51 | 1.361,13 | 4.124,89 | 1.422,29 | 905,01 | 728,91 | 682,19 | 2.864,83 | -1.419,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.523 | -5.773 | -13.882 | -12.769 | -11.656 | -10.391 | -5.129 | -7.801 | -10.472 | -5.819 | -1.166 | -4.009 | -6.852 | -9.229 | -11.606 | -5.545 | 1.487 | -2.210 | -5.906 |
| Modifica (%) | -23,27 | 140,47 | -8,02 | -8,72 | -10,86 | -50,64 | 52,08 | 34,25 | -44,43 | -79,96 | 243,77 | 70,91 | 34,68 | 25,75 | -52,22 | -126,82 | -248,58 | 167,30 | |
| % del flusso di cassa | -136,38 | -102,80 | -198,13 | -352,81 | -5.030,07 | 747,94 | 281,12 | -1.566,67 | -371,30 | -165,75 | -27,76 | -155,73 | -722,84 | -312,81 | -234,33 | -93,00 | 26,64 | -161,38 | 207,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -24.951 | -31.092 | -22.441 | -21.407 | -20.372 | -20.666 | -36.515 | -33.593 | -30.671 | -27.606 | -24.540 | -28.374 | -32.208 | -31.052 | -29.896 | -31.634 | -31.738 | -33.586 | -35.435 |
| Modifica (%) | 24,61 | -27,82 | -4,61 | -4,83 | 1,44 | 76,69 | -8,00 | -8,70 | -9,99 | -11,10 | 15,62 | 13,51 | -3,59 | -3,72 | 5,81 | 0,33 | 5,82 | 5,50 | |
| % del flusso di cassa | -452,29 | -553,66 | -320,27 | -591,46 | -8.791,36 | 1.487,57 | 2.001,27 | -6.746,74 | -1.087,45 | -786,30 | -584,13 | -1.102,09 | -3.397,57 | -1.052,48 | -603,62 | -530,56 | -568,58 | -2.453,05 | 1.246,14 |
| Flusso di cassa | 5.517 | 5.616 | 7.007 | 3.619 | 232 | -1.389 | -1.825 | 498 | 2.820 | 3.511 | 4.201 | 2.575 | 948 | 2.950 | 4.953 | 5.962 | 5.582 | 1.369 | -2.844 |
| Modifica (%) | 1,79 | 24,77 | -48,35 | -93,60 | -699,51 | 31,34 | -127,29 | 466,45 | 24,48 | 19,66 | -38,72 | -63,18 | 211,23 | 67,87 | 20,39 | -6,38 | -75,47 | -307,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
