Rendiconto finanziario (TTM)
VICOM Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 37 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 30 | 29 | 27 | 25 | 25 | 24 | 28 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 38 | 41 |
| Modifica (%) | 0,44 | -5,18 | -5,46 | -4,94 | -5,19 | -0,48 | -0,48 | -6,78 | -7,28 | -2,02 | -2,06 | 14,98 | 13,03 | 3,80 | 3,66 | 1,28 | 1,27 | 8,14 | 7,53 | |
| % del flusso di cassa | 1.793,21 | 10.642,61 | -1.147,86 | -513,37 | -258,07 | -166,31 | -222,47 | -337,55 | -232,34 | -170,76 | -162,89 | -155,41 | -265,50 | -583,63 | 15.215,51 | 581,68 | 600,31 | 619,67 | 1.406,57 | -15.275,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11 | -13 | -14 | -15 | -14 | -13 | -10 | -7 | -8 | -8 | -9 | -10 | -12 | -14 | -13 | -12 | -10 | -8 | -13 | -18 |
| Modifica (%) | 15,88 | 8,57 | 7,90 | -8,36 | -9,12 | -22,08 | -28,34 | 7,92 | 7,34 | 9,03 | 8,28 | 22,13 | 18,12 | -6,08 | -6,47 | -17,32 | -20,96 | 61,58 | 38,11 | |
| % del flusso di cassa | -559,63 | -3.831,88 | 473,24 | 241,57 | 117,07 | 72,32 | 75,75 | 82,76 | 65,96 | 56,12 | 59,57 | 62,84 | 114,03 | 261,97 | -6.179,86 | -213,16 | -179,58 | -144,69 | -490,73 | 6.845,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -23 | -23 | -23 | -24 | -29 | -35 | -33 | -31 | -31 | -32 | -31 | -30 | -26 | -23 | -19 | -16 | -18 | -21 | -22 | -23 |
| Modifica (%) | 0,23 | 1,39 | 1,37 | 22,81 | 18,57 | -5,39 | -5,70 | 1,58 | 1,55 | -2,74 | -2,82 | -12,11 | -13,78 | -15,56 | -18,43 | 17,44 | 14,85 | 3,61 | 3,48 | |
| % del flusso di cassa | -1.132,28 | -6.705,80 | 773,38 | 370,89 | 240,87 | 194,14 | 246,87 | 354,94 | 266,23 | 214,30 | 202,91 | 192,11 | 250,88 | 420,70 | -8.921,99 | -268,40 | -321,18 | -376,01 | -817,72 | 8.546,24 |
| Flusso di cassa | 2 | 0 | -3 | -6 | -12 | -18 | -13 | -9 | -12 | -15 | -15 | -16 | -11 | -5 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | -0 |
| Modifica (%) | -83,08 | -979,13 | 111,37 | 89,10 | 47,12 | -25,60 | -34,41 | 35,42 | 26,16 | 2,72 | 2,65 | -32,70 | -48,58 | -103,98 | 2.611,57 | -1,86 | -1,90 | -52,36 | -109,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
