Rendiconto finanziario (TTM)
Soilbuild Construction Group Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7 | 8 | 3 | -1 | -8 | -15 | -7 | 1 | -0 | -1 | 8 | 17 | 10 | 3 | 2 | 1 | 19 | 36 | 50 | 64 |
| Modifica (%) | 11,54 | -59,27 | -145,51 | 460,83 | 82,17 | -52,27 | -109,50 | -122,79 | 538,82 | -923,89 | 112,14 | -40,91 | -69,24 | -30,06 | -42,99 | 1.408,54 | 93,37 | 39,72 | 28,43 | |
| % del flusso di cassa | -108,13 | -332,53 | -62,03 | 18,31 | 127,26 | 304,79 | -545,44 | 9,01 | -20,21 | 16,46 | -359,31 | 1.174,46 | 440,40 | 99,23 | 57,79 | 28,22 | 178,75 | 218,74 | 204,37 | 197,16 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -15 | -17 | -14 | -12 | -5 | 2 | 3 | 3 | -1 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -6 | -8 | -8 | -8 |
| Modifica (%) | 14,94 | -14,48 | -16,93 | -57,14 | -133,32 | 48,13 | 32,49 | -139,65 | 352,20 | 11,43 | 10,26 | -3,71 | -3,85 | -14,70 | -17,23 | 32,99 | 24,81 | -1,24 | -1,26 | |
| % del flusso di cassa | 227,78 | 721,92 | 282,77 | 152,33 | 80,92 | -35,45 | 196,85 | 45,37 | -177,06 | 102,09 | 301,35 | -511,97 | -312,85 | -220,30 | -156,49 | -110,97 | -61,96 | -48,94 | -32,32 | -23,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | -4 | -8 | -1 | 7 | 7 | 8 | -1 | -11 | -17 | -23 |
| Modifica (%) | 505,94 | -7,38 | -7,97 | 15,54 | 13,45 | -33,24 | -49,79 | -33,31 | -49,94 | -520,36 | 123,79 | -89,91 | -891,01 | 11,84 | 10,58 | -117,44 | 673,43 | 57,97 | 36,70 | |
| % del flusso di cassa | -17,77 | -296,88 | -125,93 | -75,16 | -107,62 | -160,51 | 401,75 | 35,09 | 230,32 | -14,70 | 163,69 | -564,43 | -36,14 | 209,39 | 195,00 | 184,74 | -13,53 | -66,20 | -69,93 | -71,81 |
| Flusso di cassa | -6 | -2 | -5 | -8 | -6 | -5 | 1 | 7 | 1 | -6 | -2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 | 16 | 25 | 33 |
| Modifica (%) | -63,73 | 118,34 | 54,20 | -19,31 | -23,94 | -126,67 | 474,91 | -89,84 | -884,31 | -62,25 | -164,90 | 57,58 | 36,54 | 20,09 | 16,73 | 138,19 | 58,02 | 49,54 | 33,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
