Rendiconto finanziario (TTM)
China Everbright Water Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1.137 | -1.322 | -1.149 | -976 | -822 | -669 | -736 | -804 | -722 | -640 | -647 | -655 | -592 | -529 | -472 | -416 | -237 | -58 | 219 | 496 |
| Modifica (%) | 16,35 | -13,10 | -15,08 | -15,71 | -18,64 | 10,04 | 9,12 | -10,20 | -11,36 | 1,17 | 1,16 | -9,61 | -10,64 | -10,64 | -11,91 | -43,04 | -75,56 | -478,06 | 126,45 | |
| % del flusso di cassa | -278,42 | 378,47 | 1.650,45 | -464,36 | -208,68 | -115,74 | -71,67 | -54,42 | -70,72 | -113,41 | 181,71 | 51,29 | 52,38 | 53,79 | 65,89 | 92,28 | 97,86 | 173,06 | 2.390,53 | 957,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -182 | -166 | -596 | -1.026 | -1.081 | -1.137 | -796 | -454 | -404 | -354 | -228 | -102 | -59 | -17 | -12 | -6 | -151 | -296 | -390 | -484 |
| Modifica (%) | -8,98 | 259,03 | 72,15 | 5,41 | 5,13 | -30,02 | -42,91 | -11,03 | -12,40 | -35,61 | -55,30 | -41,83 | -71,92 | -30,73 | -44,36 | 2.260,81 | 95,76 | 31,68 | 24,06 | |
| % del flusso di cassa | -44,67 | 47,50 | 855,90 | -488,14 | -274,35 | -196,64 | -77,43 | -30,76 | -39,60 | -62,76 | 64,00 | 7,98 | 5,25 | 1,69 | 1,61 | 1,42 | 62,50 | 885,42 | -4.260,07 | -934,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.709 | 1.034 | 1.534 | 2.034 | 2.178 | 2.322 | 2.661 | 3.000 | 2.393 | 1.785 | 617 | -551 | -465 | -379 | -177 | 26 | 192 | 358 | 187 | 16 |
| Modifica (%) | -39,52 | 48,41 | 32,62 | 7,06 | 6,59 | 14,60 | 12,74 | -20,24 | -25,38 | -65,42 | -189,16 | -15,55 | -18,42 | -53,42 | -114,69 | 640,23 | 86,49 | -47,72 | -91,28 | |
| % del flusso di cassa | 418,64 | -295,83 | -2.203,36 | 968,11 | 552,61 | 401,58 | 258,98 | 203,15 | 234,50 | 316,56 | -173,37 | 43,14 | 41,15 | 38,58 | 24,64 | -5,75 | -79,29 | -1.070,02 | 2.043,89 | 31,53 |
| Flusso di cassa | 408 | -349 | -70 | 210 | 394 | 578 | 1.027 | 1.477 | 1.020 | 564 | -356 | -1.276 | -1.130 | -983 | -717 | -451 | -242 | -33 | 9 | 52 |
| Modifica (%) | -185,59 | -80,07 | -401,84 | 87,56 | 46,68 | 77,70 | 43,72 | -30,90 | -44,72 | -163,15 | 258,36 | -11,49 | -12,98 | -27,06 | -37,10 | -46,29 | -86,18 | -127,37 | 465,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
