Rendiconto finanziario (TTM)
UOB-Kay Hian Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -450 | -243 | -523 | -803 | -367 | 69 | 857 | 1.645 | 1.221 | 798 | 457 | 115 | 249 | 384 | 238 | 91 | -0 | -92 | -43 | 6 |
| Modifica (%) | -46,03 | 115,35 | 53,56 | -54,29 | -118,75 | 1.144,57 | 91,97 | -25,73 | -34,64 | -42,82 | -74,87 | 117,41 | 54,00 | -38,13 | -61,63 | -100,41 | 24.463,51 | -53,13 | -113,35 | |
| % del flusso di cassa | -8.304,16 | -442,77 | 2.176,95 | 780,52 | 1.086,62 | 194,90 | 276,20 | 281,11 | 190,88 | 114,91 | 143,81 | -191,68 | -193,12 | -193,55 | -111,96 | -40,33 | 0,21 | 71,13 | -15,89 | 0,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 |
| Modifica (%) | -55,13 | -14,84 | -17,42 | -17,54 | -21,26 | 1,38 | 1,36 | -15,76 | -18,71 | 10,62 | 9,60 | 21,04 | 17,38 | 11,80 | 10,56 | 0,75 | 0,74 | 15,52 | 13,44 | |
| % del flusso di cassa | -241,77 | -10,72 | 20,84 | 4,02 | 10,09 | -7,60 | -0,88 | -0,47 | -0,36 | -0,27 | -0,66 | 3,83 | 2,15 | 1,64 | 1,71 | 1,78 | 2,28 | 3,16 | -1,74 | -0,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 477 | 311 | 501 | 690 | 331 | -29 | -540 | -1.051 | -577 | -102 | -120 | -137 | -357 | -578 | -457 | -336 | -201 | -66 | 302 | 670 |
| Modifica (%) | -34,67 | 60,87 | 37,84 | -52,09 | -108,71 | 1.773,42 | 94,66 | -45,15 | -82,32 | 17,24 | 14,71 | 160,61 | 61,63 | -20,94 | -26,48 | -40,24 | -67,34 | -561,14 | 121,69 | |
| % del flusso di cassa | 8.794,82 | 567,71 | -2.085,07 | -671,02 | -979,10 | -81,61 | -174,09 | -179,68 | -90,10 | -14,68 | -37,66 | 229,11 | 276,71 | 291,07 | 215,17 | 148,53 | 112,95 | 50,70 | 111,43 | 99,75 |
| Flusso di cassa | 5 | 55 | -24 | -103 | -34 | 35 | 310 | 585 | 640 | 695 | 317 | -60 | -129 | -198 | -212 | -226 | -178 | -129 | 271 | 672 |
| Modifica (%) | 912,12 | -143,80 | 328,31 | -67,16 | -204,54 | 778,24 | 88,61 | 9,38 | 8,58 | -54,31 | -118,85 | 115,78 | 53,66 | 6,95 | 6,50 | -21,42 | -27,25 | -309,83 | 147,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
