Rendiconto finanziario (TTM)
ValueMax Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5 | 13 | -25 | -63 | -109 | -155 | -151 | -148 | -156 | -164 | -169 | -174 | -85 | 4 | 23 | 42 | -7 | -56 | -53 | -49 |
| Modifica (%) | -341,05 | -290,29 | 152,55 | 73,51 | 42,37 | -2,19 | -2,24 | 5,44 | 5,16 | 2,92 | 2,84 | -51,02 | -104,15 | 545,74 | 84,51 | -116,88 | 692,47 | -6,17 | -6,58 | |
| % del flusso di cassa | -34,27 | 223,08 | -667,88 | -3.952,93 | -4.348,42 | -4.531,98 | -1.010,86 | -557,68 | -1.702,24 | 2.000,48 | 588,74 | 353,24 | 380,55 | 79,27 | 204,23 | 235,36 | -93,71 | 2.068,52 | -517,47 | -213,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | -2 | -5 | -5 | -5 | -2 | 0 | -6 | -11 | -15 | -19 |
| Modifica (%) | 22,65 | 0,72 | 0,71 | -12,64 | -14,47 | -4,70 | -4,94 | -58,57 | -141,38 | -1.057,72 | 110,44 | 1,11 | 1,10 | -51,44 | -105,93 | -3.914,38 | 102,62 | 34,42 | 25,61 | |
| % del flusso di cassa | -10,80 | -35,76 | -56,67 | -133,75 | -74,08 | -46,38 | -10,08 | -5,41 | -6,49 | -3,00 | 8,21 | 10,08 | 22,42 | -113,71 | -22,03 | 0,82 | -73,46 | 414,55 | -148,58 | -82,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 23 | -5 | 31 | 66 | 113 | 160 | 168 | 176 | 166 | 156 | 143 | 129 | 68 | 6 | -9 | -24 | 20 | 65 | 78 | 92 |
| Modifica (%) | -122,29 | -700,20 | 116,66 | 70,38 | 41,31 | 5,06 | 4,82 | -5,77 | -6,13 | -8,41 | -9,18 | -47,69 | -91,15 | -253,24 | 165,26 | -183,16 | 220,24 | 20,56 | 17,06 | |
| % del flusso di cassa | 145,07 | -87,32 | 824,55 | 4.186,69 | 4.522,50 | 4.678,36 | 1.120,94 | 663,09 | 1.808,72 | -1.897,48 | -496,96 | -263,32 | -302,97 | 134,44 | -82,19 | -136,18 | 267,17 | -2.383,06 | 766,05 | 395,61 |
| Flusso di cassa | 16 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 15 | 27 | 9 | -8 | -29 | -49 | -22 | 4 | 11 | 18 | 8 | -3 | 10 | 23 |
| Modifica (%) | -62,97 | -36,44 | -57,33 | 57,73 | 36,60 | 338,49 | 77,19 | -65,46 | -189,48 | 249,73 | 71,41 | -54,53 | -119,94 | 150,64 | 60,10 | -57,61 | -135,90 | -475,06 | 126,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
