Rendiconto finanziario (TTM)
TIH Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9 | 7 | 3 | 9 | -1 | 1 | -0 | -1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | -4 | -0 | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 |
| Modifica (%) | -24,02 | -60,66 | 219,88 | -106,48 | -234,74 | -136,33 | 375,27 | -256,90 | 163,73 | 14,84 | 12,92 | -77,15 | -337,71 | -92,24 | -1.188,00 | 80,58 | 44,62 | -41,11 | -69,80 | |
| % del flusso di cassa | 138,86 | 170,16 | -163,90 | 144,69 | 16,79 | -42,74 | 9,20 | 31,08 | -238,32 | 217,65 | 181,56 | 160,97 | -136,94 | 56,87 | 9,29 | 983,13 | 188,04 | 143,57 | 3.510,49 | -26,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -2 | -4 | ||
| Modifica (%) | -0,00 | -9,30 | -102,56 | -100,00 | 100,00 | 590,00 | 85,51 | 2,34 | 2,29 | -44,03 | -78,67 | -50,00 | -100,00 | NaN | 100,00 | |||||
| % del flusso di cassa | -0,65 | -1,05 | 2,32 | 0,02 | -0,00 | 0,08 | 0,12 | 3,95 | -2,54 | -1,89 | -1,52 | 3,16 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | -1.347,55 | 68,20 | ||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | 0,12 | 46,90 | -31,87 | -0,02 | -0,02 | -0,04 | -0,04 | 0,70 | 0,69 | 0,90 | 0,89 | 0,13 | 0,13 | -0,00 | -0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,13 | 0,13 | |
| % del flusso di cassa | -38,89 | -62,79 | 225,80 | -42,45 | 76,04 | 143,63 | 85,09 | 60,44 | 297,48 | -103,73 | -76,03 | -60,23 | 224,56 | 39,28 | 82,61 | -803,92 | -85,29 | -45,11 | -1.875,17 | 47,51 |
| Flusso di cassa | 7 | 4 | -2 | 6 | -3 | -2 | -3 | -4 | -1 | 3 | 3 | 4 | -1 | -7 | -3 | 0 | 3 | 6 | 0 | -6 |
| Modifica (%) | -38,00 | -140,85 | -462,35 | -155,82 | -47,07 | 68,73 | 40,73 | -79,54 | -388,77 | 37,66 | 27,36 | -126,86 | 472,37 | -52,44 | -110,28 | 844,13 | 89,41 | -97,59 | -4.051,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
