Rendiconto finanziario (TTM)
TeleChoice International Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 26 | 24 | 21 | 18 | 23 | 28 | 15 | 3 | 1 | -1 | 7 | 14 | 13 | 12 | -2 | -16 | -14 | -13 | 1 | 15 |
| Modifica (%) | -6,16 | -13,74 | -15,93 | 28,71 | 22,31 | -44,44 | -79,98 | -63,46 | -173,65 | -921,99 | 112,17 | -8,91 | -9,78 | -115,44 | 747,63 | -8,46 | -9,92 | -109,87 | 1.112,94 | |
| % del flusso di cassa | 522,52 | 575,41 | 1.646,44 | -1.050,95 | 778,54 | 369,71 | -9.907,40 | -39,48 | -9,29 | 5,05 | -89,91 | 1.146,99 | 167,87 | 82,34 | -24,33 | -2.395,54 | -444,64 | -222,86 | 18,65 | 196,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -5,97 | 11,99 | 10,71 | 8,72 | 8,02 | -9,63 | -10,65 | 65,48 | 39,57 | -10,12 | -11,26 | -36,86 | -58,39 | 13,97 | 12,26 | 3,16 | 20,89 | 32,18 | 24,35 | |
| % del flusso di cassa | -15,39 | -16,99 | -63,10 | 53,04 | -33,19 | -13,92 | 606,75 | 10,79 | 11,51 | 11,84 | 23,06 | -123,06 | -12,48 | -2,82 | -6,16 | -80,31 | -16,80 | -11,30 | -12,66 | -13,66 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -20 | -19 | -19 | -18 | -19 | -19 | -15 | -10 | -12 | -13 | -12 | -11 | -4 | 3 | 10 | 17 | 18 | 19 | 6 | -7 |
| Modifica (%) | -4,29 | -2,79 | -2,87 | 2,78 | 2,71 | -24,13 | -31,80 | 16,92 | 14,47 | -6,99 | -7,51 | -64,28 | -179,98 | 214,59 | 68,21 | 4,77 | 4,55 | -67,69 | -209,55 | |
| % del flusso di cassa | -406,54 | -456,65 | -1.472,53 | 1.085,98 | -642,43 | -256,19 | 9.375,24 | 127,29 | 95,88 | 80,95 | 163,10 | -907,05 | -52,05 | 22,63 | 136,27 | 2.662,15 | 565,57 | 329,02 | 90,08 | -85,63 |
| Flusso di cassa | 5 | 4 | 1 | -2 | 3 | 8 | -0 | -8 | -12 | -16 | -8 | 1 | 8 | 14 | 8 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| Modifica (%) | -14,79 | -69,85 | -231,71 | -273,75 | 157,55 | -102,07 | 4.923,15 | 55,23 | 35,58 | -53,84 | -116,63 | 522,42 | 83,93 | -47,75 | -91,39 | 393,15 | 79,72 | 17,99 | 15,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
