Rendiconto finanziario (TTM)
Tat Seng Packaging Group Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 24 | 27 | 21 | 15 | 16 | 18 | 26 | 34 | 39 | 43 | 51 | 59 | 51 | 44 | 31 | 17 | 23 | 30 | 31 | 32 |
| Modifica (%) | 13,55 | -23,53 | -30,77 | 13,44 | 11,85 | 42,41 | 29,78 | 13,56 | 11,94 | 17,69 | 15,03 | -12,60 | -14,41 | -30,26 | -43,38 | 35,87 | 26,40 | 3,80 | 3,66 | |
| % del flusso di cassa | 155,60 | 153,76 | 183,54 | 289,42 | 146,69 | 105,63 | 319,32 | -3.377,66 | -1.007,30 | -649,01 | 733,29 | 284,98 | 232,93 | 187,22 | 188,42 | 191,53 | 1.103,45 | -622,52 | -658,96 | -696,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -3 | -3 | -2 | -5 | -8 | -14 | -20 | -19 | -18 | -14 | -10 | -18 | -25 | -27 | -29 | -23 | -17 | -16 | -14 |
| Modifica (%) | -12,03 | -21,40 | -27,22 | 165,74 | 62,37 | 69,60 | 41,04 | -3,86 | -4,01 | -22,43 | -28,92 | 74,23 | 42,60 | 6,45 | 6,06 | -19,91 | -24,86 | -9,11 | -10,02 | |
| % del flusso di cassa | -24,88 | -19,04 | -23,37 | -38,74 | -45,99 | -48,08 | -173,09 | 1.989,67 | 502,37 | 277,56 | -206,69 | -49,63 | -80,87 | -108,30 | -166,37 | -316,78 | -1.075,88 | 360,84 | 334,46 | 307,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6 | -8 | -9 | -10 | -2 | 6 | -5 | -15 | -21 | -27 | -25 | -23 | -8 | 6 | 13 | 20 | 1 | -17 | -19 | -22 |
| Modifica (%) | 36,29 | 12,08 | 10,78 | -78,42 | -363,37 | -185,19 | 217,38 | 41,61 | 29,38 | -7,77 | -8,42 | -63,74 | -175,77 | 107,68 | 51,85 | -92,95 | -1.319,43 | 12,48 | 11,09 | |
| % del flusso di cassa | -37,15 | -44,06 | -77,09 | -194,54 | -18,76 | 31,80 | -57,51 | 1.487,79 | 553,29 | 412,04 | -364,85 | -112,88 | -38,28 | 27,24 | 81,64 | 222,55 | 66,49 | 361,87 | 415,07 | 470,43 |
| Flusso di cassa | 16 | 18 | 11 | 5 | 11 | 17 | 8 | -1 | -4 | -7 | 7 | 21 | 22 | 23 | 16 | 9 | 2 | -5 | -5 | -5 |
| Modifica (%) | 14,91 | -35,94 | -56,10 | 123,83 | 55,32 | -52,89 | -112,27 | 280,78 | 73,74 | -204,17 | 196,00 | 6,93 | 6,48 | -30,70 | -44,30 | -76,42 | -324,05 | -1,94 | -1,98 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
