Rendiconto finanziario (TTM)
Serial System Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | 13 | -2 | -17 | -33 | -50 | -44 | -39 | -32 | -25 | -9 | 8 | 16 | 25 | 32 | 40 | 38 | 36 | 27 | 19 |
| Modifica (%) | 519,67 | -116,90 | 691,59 | 97,04 | 49,25 | -11,03 | -12,39 | -17,68 | -21,48 | -65,34 | -188,50 | 112,91 | 53,03 | 29,03 | 22,50 | -5,01 | -5,27 | -23,26 | -30,31 | |
| % del flusso di cassa | 26,27 | 67,97 | -23,96 | 2.223,62 | 459,29 | 361,70 | 553,44 | 1.729,98 | 354,61 | 159,01 | 74,25 | -100,63 | -497,09 | 2.375,76 | 3.133,69 | 3.926,14 | 2.438,85 | 1.716,31 | 1.093,51 | 651,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | -125,71 | -32,48 | -48,11 | 90,53 | 47,52 | -51,64 | -106,79 | 4.939,47 | 98,02 | 22,86 | 18,61 | -19,74 | -24,60 | -19,20 | -23,76 | -71,84 | -61,72 | 248,65 | 71,32 | |
| % del flusso di cassa | 29,40 | -3,16 | -4,44 | 27,03 | 5,40 | 4,20 | 3,50 | -0,85 | -10,62 | -12,01 | -19,88 | -36,11 | -67,24 | 158,33 | 130,78 | 101,98 | 18,78 | 5,34 | 15,46 | 22,64 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 6 | 11 | 16 | 26 | 37 | 37 | 37 | 23 | 9 | -4 | -17 | -21 | -26 | -32 | -39 | -36 | -33 | -26 | -18 |
| Modifica (%) | 99,71 | 79,47 | 44,28 | 66,57 | 39,96 | 0,75 | 0,75 | -38,44 | -62,43 | -149,98 | 300,07 | 23,96 | 19,33 | 26,77 | 21,12 | -8,37 | -7,58 | -22,70 | -29,37 | |
| % del flusso di cassa | 39,23 | 32,71 | 122,40 | -2.070,47 | -361,53 | -267,00 | -462,63 | -1.663,07 | -254,96 | -54,70 | 36,83 | 225,65 | 649,00 | -2.418,66 | -3.134,41 | -3.882,77 | -2.326,51 | -1.597,45 | -1.025,22 | -619,05 |
| Flusso di cassa | 8 | 19 | 9 | -1 | -7 | -14 | -8 | -2 | -9 | -16 | -12 | -8 | -3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Modifica (%) | 139,51 | -52,05 | -108,53 | 853,94 | 89,52 | -41,85 | -71,97 | 301,58 | 75,10 | -25,76 | -34,70 | -56,90 | -132,02 | -2,18 | -2,23 | 52,92 | 34,61 | 20,44 | 16,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
