Rendiconto finanziario (TTM)
Overseas Education Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 28 | 25 | 26 | 27 | 22 | 18 | 18 | 19 | 25 | 31 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 23 | 21 | 20 | 20 |
| Modifica (%) | -11,90 | 4,39 | 4,21 | -17,78 | -21,62 | 3,22 | 3,12 | 33,14 | 24,89 | -5,71 | -6,05 | -1,21 | -1,22 | -0,61 | -0,61 | -11,24 | -12,67 | -0,48 | -0,49 | |
| % del flusso di cassa | 348,86 | -1.893,68 | -524,62 | -315,16 | -310,83 | -304,35 | -692,01 | 3.517,69 | 398,44 | 259,87 | 299,12 | 360,61 | 419,26 | 503,13 | 571,15 | 661,73 | 2.385,49 | -1.010,55 | -1.086,16 | -1.174,93 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 35,73 | 5,35 | 5,08 | -12,35 | -14,09 | -13,06 | -15,02 | 1,71 | 1,68 | 20,56 | 17,06 | 36,73 | 26,86 | -6,24 | -6,65 | -3,62 | -3,75 | 0,64 | 0,64 | |
| % del flusso di cassa | -11,70 | 97,81 | 27,35 | 16,57 | 17,42 | 18,69 | 35,79 | -149,94 | -12,97 | -6,89 | -10,14 | -15,23 | -24,51 | -37,77 | -40,45 | -44,02 | -172,33 | 80,45 | 87,45 | 95,67 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -19 | -25 | -30 | -34 | -28 | -22 | -20 | -17 | -18 | -18 | -18 | -19 | -19 | -19 | -20 | -21 | -21 | -21 | -21 | -20 |
| Modifica (%) | 29,74 | 18,71 | 15,76 | -17,71 | -21,53 | -10,99 | -12,34 | 2,69 | 2,62 | 1,20 | 1,18 | 2,07 | 2,03 | 3,21 | 3,11 | 0,50 | 0,49 | -1,25 | -1,26 | |
| % del flusso di cassa | -237,16 | 1.895,87 | 597,27 | 398,60 | 393,42 | 385,66 | 756,21 | -3.267,75 | -285,47 | -152,98 | -188,98 | -245,38 | -294,75 | -365,35 | -430,70 | -517,71 | -2.113,16 | 1.030,10 | 1.098,71 | 1.179,25 |
| Flusso di cassa | 8 | -1 | -5 | -9 | -7 | -6 | -3 | 1 | 6 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -116,23 | 276,81 | 73,46 | -16,63 | -19,95 | -54,60 | -120,29 | 1.075,49 | 91,49 | -18,08 | -22,07 | -15,03 | -17,69 | -12,45 | -14,22 | -75,38 | -306,16 | -7,41 | -8,01 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
