Rendiconto finanziario (TTM)
Niks Professional Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | -10,86 | -22,39 | -34,65 | 13,91 | 12,21 | -4,32 | -4,51 | -2,56 | -2,62 | |
| % del flusso di cassa | 115,45 | -114,63 | -376,23 | -66,76 | -64,06 | -62,10 | -121,36 | 2.724,47 | 1.988,45 | 1.547,77 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 55,56 | -92,86 | 956,25 | 155,62 | 60,88 | -10,65 | -11,92 | -35,92 | -56,06 | |
| % del flusso di cassa | -3,43 | 5,94 | 1,79 | 5,14 | 11,08 | 15,40 | 28,10 | -581,91 | -279,28 | -98,09 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -8 | -4 | -5 | -6 | -7 | -4 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 1.586,78 | -46,88 | 26,32 | 12,36 | 11,00 | -35,17 | -54,24 | 1,55 | 1,53 | |
| % del flusso di cassa | -11,16 | 209,73 | 471,08 | 161,58 | 152,94 | 146,65 | 194,21 | -2.089,36 | -1.589,24 | -1.289,81 |
| Flusso di cassa | 4 | -4 | -1 | -3 | -4 | -5 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -189,77 | -76,35 | 268,27 | 18,71 | 15,76 | -51,04 | -104,25 | 33,51 | 25,10 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
