Rendiconto finanziario (TTM)
NIO Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -665 | 1.951 | 3.327 | 2.483 | 1.966 | -235 | -3.866 | -14.114 | -1.382 | -7.849 |
| Modifica (%) | -393,41 | 70,55 | -25,36 | -20,82 | -111,97 | 1.542,29 | 265,09 | -90,21 | 468,14 | |
| % del flusso di cassa | -3,62 | 5,19 | 41,98 | 43,27 | -9,75 | -2,49 | -80,87 | 113,89 | -8,93 | 72,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.129 | -5.071 | -30.866 | -22.545 | -39.765 | -4.851 | 10.385 | 4.071 | -10.885 | -4.958 |
| Modifica (%) | 62,06 | 508,68 | -26,96 | 76,38 | -87,80 | -314,09 | -60,80 | -367,41 | -54,45 | |
| % del flusso di cassa | -17,05 | -13,50 | -389,40 | -392,81 | 197,14 | -51,31 | 217,23 | -32,85 | -70,38 | 45,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 22.245 | 41.357 | 36.349 | 26.371 | 18.129 | 14.767 | -1.616 | -2.308 | 27.663 | 1.772 |
| Modifica (%) | 85,92 | -12,11 | -27,45 | -31,25 | -18,54 | -110,95 | 42,81 | -1.298,38 | -93,59 | |
| % del flusso di cassa | 121,17 | 110,12 | 458,56 | 459,47 | -89,88 | 156,19 | -33,81 | 18,63 | 178,86 | -16,30 |
| Flusso di cassa | 18.358 | 37.555 | 7.927 | 5.739 | -20.171 | 9.454 | 4.781 | -12.393 | 15.466 | -10.874 |
| Modifica (%) | 104,57 | -78,89 | -27,59 | -451,44 | -146,87 | -49,43 | -359,22 | -224,80 | -170,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
