Rendiconto finanziario (TTM)
Metro Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 25 | 35 | 45 | 44 | 44 | 45 | 46 | 42 | 37 | 33 | 29 | 22 | 16 | 9 | 2 | -1 | -4 | 20 | 45 |
| Modifica (%) | 38,19 | 27,63 | -1,19 | -1,20 | 2,86 | 2,78 | -9,98 | -11,09 | -11,55 | -13,06 | -22,61 | -29,21 | -43,83 | -78,03 | -160,65 | 264,87 | -575,47 | 121,03 | |
| % del flusso di cassa | 12,74 | 25,48 | 58,89 | -2.878,57 | -55,26 | -51,95 | -49,17 | -70,46 | -153,50 | -250,27 | -1.388,76 | -61,30 | -22,33 | -13,87 | -3,41 | 3,91 | 134,97 | 187,45 | 180,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 98 | 70 | 42 | -78 | -197 | -196 | -196 | -118 | -40 | -22 | -5 | -0 | 4 | -8 | -20 | -19 | -17 | -10 | -3 |
| Modifica (%) | -28,74 | -40,34 | -285,21 | 153,99 | -0,33 | -0,33 | -39,89 | -66,36 | -43,81 | -77,95 | -94,08 | -1.590,34 | -283,61 | 154,46 | -6,86 | -7,36 | -40,67 | -68,54 | |
| % del flusso di cassa | 49,24 | 50,79 | 54,87 | 5.027,13 | 248,09 | 226,03 | 207,46 | 198,52 | 163,66 | 169,52 | 238,54 | 0,80 | -6,17 | 12,53 | 35,67 | 62,92 | 550,87 | -95,47 | -13,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 71 | 28 | -14 | 28 | 70 | 62 | 53 | 16 | -20 | -20 | -20 | -52 | -84 | -59 | -35 | -7 | 21 | 3 | -15 |
| Modifica (%) | -59,85 | -149,08 | -301,81 | 149,55 | -12,28 | -14,00 | -69,15 | -224,10 | -1,63 | -1,66 | 163,14 | 62,00 | -29,18 | -41,21 | -78,69 | -376,65 | -85,75 | -601,88 | |
| % del flusso di cassa | 35,44 | 20,60 | -18,31 | -1.827,46 | -88,61 | -71,05 | -56,27 | -27,64 | 84,04 | 152,39 | 956,55 | 143,56 | 119,70 | 93,72 | 61,61 | 24,87 | -650,17 | 27,06 | -59,25 |
| Flusso di cassa | 200 | 138 | 76 | -2 | -79 | -87 | -94 | -59 | -24 | -13 | -2 | -36 | -70 | -63 | -57 | -30 | -3 | 11 | 25 |
| Modifica (%) | -30,92 | -44,77 | -102,02 | 5.046,65 | 9,40 | 8,59 | -37,18 | -59,19 | -45,75 | -84,33 | 1.653,26 | 94,30 | -9,56 | -10,57 | -47,21 | -89,42 | -442,35 | 129,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
